Winax
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 9,99 mi
99,9% dos R$ 10,0 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,99 mi
Integralizado
R$ 9,99 mi
Subscrito
R$ 10,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 9,99 mi, integralizado R$ 9,99 mi, subscrito R$ 10,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| R$ 8,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| R$ 8,0 mil | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,99 mi | 99,9% | R$ 9,99 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 9,95 mi | R$ 9,95 mi | 100% | R$ 9,95 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 100% | R$ 8,59 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 9,98 mi | 99,8% | R$ 9,98 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 10,00 mi | 100% | R$ 10,00 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 9,99 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 9,99 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 9,99 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 10,0 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 10,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 52,7 mi | 0,53 |
| informe trimestral | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | R$ 100,1 mi | 100% | R$ 63,2 mi | 0,63 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 30/04/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 10,0 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 10,0 mi | 100% |
| Outras aplicações, posição confidencial até 30/10/2026 | R$ 10,0 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 857 | <0,1% |
| Disponibilidades, posição confidencial até 30/10/2026 | R$ 857 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 8,0 mil, fora do ativo total.
Posições confidenciais aparecem pelo tipo e pelo valor até a data de divulgação.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.297,60043744 | 108.297,60043744 | R$ 92,27220086 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 4 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 05/07/2025.Taxa de gestão: R$ 4 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 05/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 07/10/2024.
- Situação no cadastro em 10/10/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/02/2016.
- Constituição do fundo em 02/02/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WINAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.193.650/0001-69
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Arka Securities Ltda
- Gestor
- Arka Asset Management Ltda
- Custodiante
- Neon Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Nova Master Auditores Independentes
- Constituição
- 02/02/2016
- Registro do fundo
- 23/02/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 07/10/2024