WHG Bewater Growth I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 47,6 mi
97% dos R$ 49,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 51,5 mi
Integralizado
R$ 47,6 mi
Subscrito
R$ 49,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 51,5 mi, integralizado R$ 47,6 mi, subscrito R$ 49,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | R$ 47,6 mi | 97% | R$ 51,5 mi | 1,08 | |
| R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | R$ 47,6 mi | 97% | R$ 44,3 mi | 0,93 | |
| R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | R$ 47,6 mi | 97% | R$ 41,4 mi | 0,87 | |
| R$ 47,6 mil | R$ 47,6 mi | R$ 24,7 mi | 52% | R$ 39,5 mi | 1,60 | |
| R$ 47,6 mil | R$ 47,6 mi | R$ 24,7 mi | 52% | R$ 32,2 mi | 1,30 | |
| R$ 47,6 mil | R$ 47,6 mi | R$ 24,7 mi | 52% | R$ 26,6 mi | 1,07 | |
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 19,4 mi | 40,8% | R$ 19,2 mi | 0,99 | |
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 9,67 mi | 20,3% | R$ 15,5 mi | 1,60 | |
| informe trimestral | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 9,67 mi | 20,3% | R$ 8,94 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 9,67 mi | 20,3% | R$ 9,11 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 9,67 mi | 20,3% | R$ 8,81 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 2,38 mi | 5% | R$ 2,27 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 2,38 mi | 5% | R$ 2,37 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 41,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 251,5 mil | 0,6% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 79,211969 | R$ 251,5 mil | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 41,1 mi | 99,4% |
| BEWATER GROWTH FUNDQuantidade 6.283.849,85883 | R$ 41,1 mi | 99,4% |
| Valores a receber | R$ 265 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
29 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 491.000 | 341.694,0231 | R$ 113,78016483 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 07/12/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/08/2022.
- Constituição do fundo em 21/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.153.149/0001-01
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/03/2022
- Registro do fundo
- 26/08/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025