Way
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 199,5 mi
100% dos R$ 199,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 882,3 mi
Integralizado
R$ 199,5 mi
Subscrito
R$ 199,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 882,3 mi, integralizado R$ 199,5 mi, subscrito R$ 199,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 882,3 mi | 4,42 | |
| R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | R$ 199,5 mi | 100% | R$ 869,1 mi | 4,36 | |
| R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 | |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | R$ 143,8 mi | 100% | R$ 14,1 mi | 0,10 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 882,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 754,2 mi | 85,5% |
| FAST SHOPCNPJ 43.708.379/0001-00, quantidade 208.820 | R$ 501,6 mi | 56,8% |
| SOSSEGO S.ACNPJ 13.266.683/0001-75, quantidade 60.333.239 | R$ 97,6 mi | 11,1% |
| WAPARCNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 15.285.380 | R$ 84,2 mi | 9,5% |
| FASTCNPJ 11.076.194/0001-25, quantidade 42.659 | R$ 42,7 mi | 4,8% |
| FAST VENTCNPJ 23.651.817/0001-25, quantidade 17.949.662 | R$ 28,1 mi | 3,2% |
| Cotas de fundos | R$ 90,5 mil | <0,1% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 31,901564 | R$ 90,5 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Conta Corrente/BRADESCO | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 128,1 mi | 14,5% |
Valores a pagar: R$ 161,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 97.997,403395 | 97.997,403395 | R$ 8.873,05156129 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/12/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 09/12/2014.
- Registro do fundo em 09/12/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.570.418/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 09/12/2014
- Registro do fundo
- 09/12/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025