Warren Oráculo II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 44,2 mi
100% dos R$ 44,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,8 mi
Integralizado
R$ 44,2 mi
Subscrito
R$ 44,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,8 mi, integralizado R$ 44,2 mi, subscrito R$ 44,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 13,8 mi | 0,31 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 13,8 mi | 0,31 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 14,7 mi | 0,33 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 14,7 mi | 0,33 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 16,4 mi | 0,37 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 16,5 mi | 0,37 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 16,5 mi | 0,37 | |
| R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,30 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 44,2 mi | R$ 0 | 0% | R$ 13,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 43,5 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 43,5 mi | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 100% | R$ 44,2 mi | 1,00 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 44,2 mi | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mil | 0,1% | R$ 20,1 mi | 1.156,50 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 13,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,2 mi | 95,6% |
| WARREN CAYMA AÇÃOCNPJ 28.905.945/0001-71, quantidade 1.206.610 | R$ 13,2 mi | 95,6% |
| Cotas de fundos | R$ 485,9 mil | 3,5% |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 42.550.188/0001-91, quantidade 279.259 | R$ 485,9 mil | 3,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 118,4 mil | 0,9% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 6 | R$ 110,8 mil | 0,8% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 7,6 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36.318,12253533 | 36.318,12253533 | R$ 379,56633982 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/03/2021.
- Constituição do fundo em 10/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.818.193/0001-28
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/03/2021
- Registro do fundo
- 25/03/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025