W7
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 107,4 mi
100% dos R$ 107,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 39,5 mi
Integralizado
R$ 107,4 mi
Subscrito
R$ 107,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 39,5 mi, integralizado R$ 107,4 mi, subscrito R$ 107,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 0,37 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 39,7 mi | 0,37 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 39,6 mi | 0,37 | |
| R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | R$ 107,4 mi | 100% | R$ 39,8 mi | 0,37 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 42,0 mi | 0,38 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 54,7 mi | 0,50 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 55,0 mi | 0,50 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 68,6 mi | 0,63 | |
| R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 68,7 mi | 0,63 | |
| informe trimestral | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 122,6 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 123,1 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 123,7 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 124,2 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 124,8 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 125,5 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,4 mi | R$ 109,4 mi | 100% | R$ 135,1 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | 100% | R$ 136,1 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | 100% | R$ 136,6 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,9 mi | R$ 109,9 mi | 100% | R$ 137,1 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 111,7 mi | R$ 111,7 mi | 100% | R$ 137,6 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 111,7 mi | R$ 111,7 mi | 100% | R$ 139,9 mi | 1,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 39,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,46 mi | 6,2% |
| RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 43.102.322/0001-54, quantidade 1.458.419,65426 | R$ 2,46 mi | 6,2% |
| Outras aplicações | R$ 37,2 mi | 93,7% |
| W7BZ HOLDING S.ACNPJ 16.596.059/0001-24, quantidade 442.132 | R$ 37,2 mi | 93,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 7,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 7,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 27,2 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 139,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
28 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 114.502.577,75801968 | 114.502.577,75801968 | R$ 0,34468939 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/04/2025.
- Situação no cadastro em 09/12/2022: em liquidação.
- Constituição do fundo em 18/07/2012.
- Registro do fundo em 03/07/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.711.367/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- A5 Gestão de Investimentos Ltda
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Constituição
- 18/07/2012
- Registro do fundo
- 03/07/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 16/04/2025