VSG I

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 11,9 mi

100% dos R$ 11,9 mi subscritos.

Integralizado R$ 11,9 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 21,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,77. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 11,9 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas65Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 21,0 mi

Integralizado

R$ 11,9 mi

Subscrito

R$ 11,9 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 21,0 mi, integralizado R$ 11,9 mi, subscrito R$ 11,9 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 21,0 mi1,77
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 21,1 mi1,77
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,8 mi1,75
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,9 mi1,76
R$ 21,6 miR$ 21,6 miR$ 21,6 mi100%R$ 21,6 mi1,00
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,3 mi1,71
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,4 mi1,71
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,4 mi1,71
R$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,4 mi1,71
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,4 mi1,71
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 20,4 mi1,71
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,6 mi0,97
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,6 mi0,97
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,6 mi0,98
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,6 mi0,98
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,7 mi0,98
informe trimestralR$ 11,9 miR$ 11,9 miR$ 11,9 mi100%R$ 11,9 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 21,1 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 20,3 mi96,3%
CLAVIS A ESCNPJ 07.161.663/0001-37, quantidade 25.800R$ 20,3 mi96,3%
GREEN HAT A ESCNPJ 10.772.725/0001-51, quantidade 170R$ 1,0 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 776,5 mil3,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 446.384R$ 776,5 mil3,7%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 331<0,1%
VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 331<0,1%

Valores a pagar: R$ 27,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas54 cotistas
  • Fundos9 cotistas
  • Empresas não financeiras2 cotistas

65 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1567.1987.198R$ 1.766,80026257
294.7074.707R$ 1.766,80026131

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Situação no cadastro em 15/03/2022: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 30/12/2021.
  • Constituição do fundo em 03/12/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
VSG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
44.570.797/0001-38
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Noronha Trust Ltda.
Gestor
V-Capital Gestão de Recursos e Investimentos Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Constituição
03/12/2021
Registro do fundo
30/12/2021
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes