VSAP23 Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,3 mi
58,5% dos R$ 115,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 19,2 mi
Integralizado
R$ 67,3 mi
Subscrito
R$ 115,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 19,2 mi, integralizado R$ 67,3 mi, subscrito R$ 115,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 19,2 mi | 0,29 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 19,8 mi | 0,29 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 19,1 mi | 0,28 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 18,4 mi | 0,27 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 17,9 mi | 0,27 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 17,4 mi | 0,26 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 17,0 mi | 0,25 | |
| R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 16,6 mi | 0,25 | |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 23,0 mi | 0,34 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 22,3 mi | 0,33 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 21,8 mi | 0,32 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 22,7 mi | 0,34 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 27,6 mi | 0,41 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 67,3 mi | 58,5% | R$ 115,0 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 106,5 mi | 92,6% | R$ 25,7 mi | 0,24 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 93,6 mi | 81,4% | R$ 25,7 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 98,1 mi | 85,3% | R$ 30,0 mi | 0,31 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 106,5 mi | 92,6% | R$ 29,0 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 106,5 mi | 92,6% | R$ 29,1 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 115,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 106,5 mi | 92,6% | R$ 29,1 mi | 0,27 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 19,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 79,8 mil | 0,4% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 1.676,754377 | R$ 79,8 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 19,2 mi | 99,6% |
| ESCROW - VENDA DA ELEMIDIACNPJ 05.881.258/0001-68, quantidade 19.186.103,85 | R$ 19,2 mi | 99,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 117 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 117 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 187,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.150.000 | 673.153,2416 | R$ 18,0063 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/10/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/07/2014.
- Registro do fundo em 10/07/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VSAP23 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.594.611/0001-12
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- São Pedro Capital Investimentos S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/07/2014
- Registro do fundo
- 10/07/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025