VSAP22

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 172,7 mi

100% dos R$ 172,7 mi subscritos.

Integralizado R$ 172,7 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 37,7 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 172,7 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 37,7 mil

Integralizado

R$ 172,7 mi

Subscrito

R$ 172,7 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 37,7 mil, integralizado R$ 172,7 mi, subscrito R$ 172,7 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 172,7 miR$ 172,7 miR$ 172,7 mi100%R$ 37,7 mil0,00
R$ 172,7 miR$ 172,7 miR$ 172,6 mi99,9%R$ 00,00
R$ 172,7 miR$ 172,7 miR$ 172,6 mi99,9%R$ 46,7 mil0,00
R$ 172,6 miR$ 172,6 miR$ 172,6 mi100%R$ 112,3 mil0,00
R$ 172,5 miR$ 172,5 miR$ 172,5 mi100%R$ 82,7 mil0,00
R$ 172,5 miR$ 172,5 miR$ 172,4 mi99,9%R$ 9290,00
R$ 172,5 miR$ 172,5 miR$ 172,4 mi99,9%R$ 27,0 mil0,00
R$ 172,3 miR$ 172,3 miR$ 172,3 mi100%R$ 71,1 mil0,00
informe trimestralR$ 172,4 miR$ 172,4 miR$ 172,2 mi99,9%−R$ 377−0,00
informe trimestralR$ 172,4 miR$ 172,4 miR$ 172,2 mi99,9%R$ 49,4 mil0,00
informe trimestralR$ 172,4 miR$ 172,4 miR$ 172,2 mi99,9%R$ 77,3 mil0,00
informe trimestralR$ 172,2 miR$ 172,4 miR$ 172,2 mi99,9%R$ 106,3 mil0,00
informe trimestralR$ 172,0 miR$ 172,0 miR$ 172,0 mi100%−R$ 6,9 mil−0,00
informe trimestralR$ 172,0 miR$ 172,0 miR$ 172,0 mi100%R$ 25,6 mil0,00
informe trimestralR$ 172,0 miR$ 172,0 miR$ 172,0 mi100%R$ 54,4 mil0,00
informe trimestralR$ 172,0 miR$ 172,0 miR$ 172,0 mi100%R$ 73,4 mil0,00
informe trimestralR$ 171,9 miR$ 171,9 miR$ 171,9 mi100%−R$ 590−0,00
informe trimestralR$ 171,9 miR$ 171,9 miR$ 171,9 mi100%R$ 13,1 mil0,00
informe trimestralR$ 171,9 miR$ 171,9 miR$ 171,9 mi100%R$ 35,6 mil0,00
informe trimestralR$ 171,6 miR$ 171,6 miR$ 171,6 mi100%−R$ 13,2 mil−0,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 80,4 mil.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 79,8 mil99,3%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 1.676,358118R$ 79,8 mil99,3%
Caixa e compromissadasR$ 5990,7%
DisponibilidadeR$ 5990,7%

Valores a pagar: R$ 33,7 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1414.026.744,175814.026.744,1758R$ 0,0026

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 19/05/2025.
  • Situação no cadastro em 16/05/2014: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 26/07/2012.
  • Registro do fundo em 16/07/2012.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
VSAP22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
15.621.171/0001-05
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
America P.E. Administração de Recursos Ltda
Gestor
America P.E. Administração de Recursos Ltda
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
26/07/2012
Registro do fundo
16/07/2012
Adaptação às regras de 2023
19/05/2025

Perguntas frequentes