VSAP 2.51

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 97,0 mi

99,8% dos R$ 97,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 97,0 miSaldo subscrito R$ 169,3 mil

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 32,5 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 97,1 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 87,9 mil para R$ 32,5 mil entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 32,5 mil

Integralizado

R$ 97,0 mi

Subscrito

R$ 97,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 32,5 mil, integralizado R$ 97,0 mi, subscrito R$ 97,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 97,0 mi99,8%R$ 32,5 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 97,0 mi99,8%R$ 87,9 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 97,0 mi99,8%R$ 7,6 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 97,0 mi99,8%R$ 47,0 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 97,0 mi99,8%R$ 83,5 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,9 mi99,7%R$ 9,6 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,9 mi99,7%R$ 48,4 mil0,00
R$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,8 mi99,6%R$ 5,4 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,1%R$ 35,3 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,1%R$ 69,6 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,1%R$ 94,7 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,1%R$ 127,7 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 96,5 miR$ 96,5 mi100%R$ 27,6 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,5 mi99,3%R$ 97,1 mi1,01
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,5 mi99,3%R$ 110,0 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,5 mi99,3%R$ 151,2 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,2%R$ 29,7 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,2%R$ 107,1 mil0,00
informe trimestralR$ 97,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,2%R$ 151,7 mil0,00
informe trimestralR$ 96,1 miR$ 97,1 miR$ 96,3 mi99,2%R$ 196,8 mil0,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 16,6 mil.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 15,4 mil93%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 323,727872R$ 15,4 mil93%
Caixa e compromissadasR$ 1310,8%
DisponibilidadeR$ 1310,8%
Valores a receberR$ 1,0 mil6,3%

Valores a pagar: R$ 9,0 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1497.138,1876136596.968,91756365R$ 0,3351207

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 22/04/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 22/04/2026.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Regulamento de 22/04/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 22/04/2026.

  • Custódia: Não cobrada.

    Regulamento de 22/04/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
  • Situação no cadastro em 11/05/2018: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 28/03/2018.
  • Constituição do fundo em 16/02/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
VSAP 2.51 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
29.843.172/0001-09
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
America P.E. Administração de Recursos Ltda
Gestor
São Pedro Capital Investimentos S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
16/02/2018
Registro do fundo
28/03/2018
Adaptação às regras de 2023
09/06/2025

Perguntas frequentes