Vox IS2B Coinvestimento II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 5,98 mi
100% dos R$ 5,98 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,8 mi
Integralizado
R$ 5,98 mi
Subscrito
R$ 5,98 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,8 mi, integralizado R$ 5,98 mi, subscrito R$ 5,98 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,98 mi | R$ 5,98 mi | R$ 5,98 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 2,47 | |
| R$ 6,50 mi | R$ 6,50 mi | R$ 6,50 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 2,28 | |
| R$ 5,98 mi | R$ 5,98 mi | R$ 5,98 mi | 100% | R$ 10,7 mi | 1,79 | |
| R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 1,80 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | R$ 10,9 mi | Não informado | |
| R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,62 mi | 1,75 | |
| R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,68 mi | 1,76 | |
| R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,70 mi | 1,77 | |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,39 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,40 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,44 mi | 1,72 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 9,46 mi | 1,72 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 5,35 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 5,39 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 5,41 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 5,42 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 548,7 mi | 9.144,8% | R$ 544,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 6,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 5,49 mi | 91,4% | R$ 5,48 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 16,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 15,6 mi | 96,9% |
| CELCOIN PAGA CFCNPJ 13.935.893/0001-09, quantidade 3.111 | R$ 15,6 mi | 96,9% |
| Cotas de fundos | R$ 494,7 mil | 3,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 275 | R$ 494,7 mil | 3,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 799 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 799 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 46 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 46 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,23 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
39 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 598,33626 | 598,33626 | R$ 24.687,32998064 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2025.
- Situação no cadastro em 26/08/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/08/2021.
- Registro do fundo em 05/08/2021.
- Troca de administrador em 16/07/2021: de Banco Daycoval S.A para Vox Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Troca de auditor em 15/07/2021: de Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Troca de gestor em 15/07/2021: de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda para Vox Capital Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VOX IS2B COINVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.251.267/0001-39
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vox Capital Gestão de Recursos Ltda
- Gestor
- Vox Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/08/2021
- Registro do fundo
- 05/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2025