Vox Impact Investing II IS
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 49,5 mi
100% dos R$ 49,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 123,4 mi
Integralizado
R$ 49,5 mi
Subscrito
R$ 49,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 123,4 mi, integralizado R$ 49,5 mi, subscrito R$ 49,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49,5 mi | R$ 49,5 mi | R$ 49,5 mi | 100% | R$ 123,4 mi | 2,49 | |
| R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | R$ 51,0 mi | 100% | R$ 123,5 mi | 2,42 | |
| R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 100% | R$ 103,8 mi | 7,39 | |
| R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 48,8 mi | 97,2% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 48,2 mi | 96% | R$ 98,3 mi | 2,04 | |
| R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 47,7 mi | 95% | R$ 98,2 mi | 2,06 | |
| R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 47,3 mi | 94,2% | R$ 98,1 mi | 2,07 | |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 45,3 mi | 90,2% | R$ 93,6 mi | 2,07 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 45,3 mi | 90,2% | R$ 94,3 mi | 2,08 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 44,6 mi | 88,8% | R$ 93,8 mi | 2,10 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 44,6 mi | 88,8% | R$ 93,9 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 44,6 mi | 88,8% | R$ 133,3 mi | 2,99 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 44,6 mi | 88,8% | R$ 133,5 mi | 2,99 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 44,6 mi | 88,8% | R$ 133,7 mi | 3,00 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 43,6 mi | 86,8% | R$ 167,8 mi | 3,85 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 37,4 mi | 74,6% | R$ 121,5 mi | 3,24 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 43,6 mi | 86,8% | R$ 123,2 mi | 2,82 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 43,6 mi | 86,8% | R$ 113,8 mi | 2,61 |
| informe trimestral | R$ 50,2 mi | R$ 50,2 mi | R$ 38,3 mi | 76,3% | R$ 108,0 mi | 2,82 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 139,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 139,2 mi | 100% |
| IS2B INTEGR CFCNPJ 13.935.893/0001-09, quantidade 26.615 | R$ 133,2 mi | 95,7% |
| SANAR SANR-CCNPJ 18.990.682/0001-92, quantidade 3.710 | R$ 6,00 mi | 4,3% |
| Cotas de fundos | R$ 50,9 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 28 | R$ 50,9 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 1 | <0,1% |
| WECANCER* MÚTUOCNPJ 32.302.278/0001-00, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 265 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 265 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 183 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 183 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 15,7 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
73 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 4.464,277155 | 4.464,277155 | R$ 25.045,4630208 |
| 2 | 24 | 461,939924 | 461,939924 | R$ 25.123,5943832 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/02/2025.
- Situação no cadastro em 19/08/2016: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/11/2015.
- Constituição do fundo em 13/11/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.498.330/0001-29
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vox Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 13/11/2014
- Registro do fundo
- 18/11/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 28/02/2025