Vocatus

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 475,4 mi

100% dos R$ 475,4 mi subscritos.

Integralizado R$ 475,4 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 852,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,79. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 475,4 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 852,0 mi

Integralizado

R$ 475,4 mi

Subscrito

R$ 475,4 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 852,0 mi, integralizado R$ 475,4 mi, subscrito R$ 475,4 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 475,4 mi100%R$ 852,0 mi1,79
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 453,8 mi95,5%R$ 895,7 mi1,97
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 454,8 mi95,7%R$ 1,21 bi2,67
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 454,8 mi95,7%R$ 1,23 bi2,70
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 463,8 mi97,6%R$ 1,18 bi2,54
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 475,2 mi100%R$ 1,22 bi2,56
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 475,4 mi100%R$ 1,22 bi2,57
R$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 475,4 mi100%R$ 1,23 bi2,58
informe trimestralR$ 475,4 miR$ 475,4 miR$ 475,4 mi100%R$ 1,27 bi2,68
informe trimestralR$ 474,4 miR$ 474,4 miR$ 474,4 mi100%R$ 1,31 bi2,77
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 390,6 mi75,7%R$ 1,21 bi3,10
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 391,0 mi75,7%R$ 1,18 bi3,02
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 391,3 mi75,8%R$ 1,15 bi2,93
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 407,3 mi78,9%R$ 1,20 bi2,94
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 472,3 mi91,5%R$ 1,61 bi3,40
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 473,0 mi91,6%R$ 939,0 mi1,99
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 473,4 mi91,7%R$ 939,2 mi1,98
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 473,9 mi91,8%R$ 939,3 mi1,98
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 474,4 mi91,9%R$ 939,5 mi1,98
informe trimestralR$ 516,2 miR$ 516,2 miR$ 476,7 mi92,3%R$ 921,2 mi1,93

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,01 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 3,68 mi0,4%
ONCOCLINICAS ON NMQuantidade 1.388.506R$ 3,68 mi0,4%
DebênturesR$ 3,05 mi0,3%
ECEL ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.087.610/0001-41, quantidade 300R$ 3,05 mi0,3%
Cotas de fundosR$ 927,6 mil0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 261,300083R$ 925,5 mil0,1%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 1,248401R$ 1,8 mil<0,1%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 0,211807R$ 291<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 960,8 mi95,4%
Ações ON - MEGACABLESQuantidade 5.964.600R$ 250,2 mi24,8%
Ações ON - ACORESQuantidade 21.543.185R$ 197,0 mi19,6%
Ações ON - MPRQuantidade 54.565.613R$ 173,1 mi17,2%
Ações ON - BALTOQuantidade 9.172.574,5923R$ 153,0 mi15,2%
DIVIDENDOS - GRUPO MPR PARTICIPACOES S.A.Quantidade 1R$ 50,8 mi5%
Ações PN Classe B- MPRQuantidade 46.749.999,74R$ 46,7 mi4,6%
Ações ON - VOLTSWATTSQuantidade 100.008.592R$ 35,9 mi3,6%
2266888/CDB BANCO VOTORANTIM/Banco Votorantim/120226/130526Quantidade 8.225.000R$ 21,0 mi2,1%
CONTA RV VOCATUSQuantidade 13.135.367R$ 17,6 mi1,7%
DIVIDENDOS - RONALD PARTICIPAC OES S.A.Quantidade 1R$ 9,50 mi0,9%
BALTO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.Quantidade 1R$ 6,00 mi0,6%
Ações ON - RONALDQuantidade 100R$ 100<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,58 mi0,2%
Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 92R$ 1,58 mi0,2%
Valores a receberR$ 37,0 mi3,7%

Valores a pagar: R$ 29,0 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
13477.652.021,44477.652.021,44R$ 1,78367475

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão): R$ 25 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui administração, gestão, custódia e escrituração.

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Taxa de administração: R$ 15 mil por mês; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Custódia: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/07/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 27/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 13/09/2024.
  • Situação no cadastro em 31/07/2015: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 07/07/2015.
  • Registro do fundo em 02/07/2015.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOCATUS MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
22.601.577/0001-91
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Hyperion Asset Management Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
RSM Acal Auditores Independentes S/S
Constituição
07/07/2015
Registro do fundo
02/07/2015
Adaptação às regras de 2023
13/09/2024

Perguntas frequentes