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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 114,8 mi

100% dos R$ 114,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 114,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,27 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 11,07. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 564,9 mi para R$ 1,27 bi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,27 bi

Integralizado

R$ 114,8 mi

Subscrito

R$ 114,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,27 bi, integralizado R$ 114,8 mi, subscrito R$ 114,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 1,27 bi11,07
R$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 564,9 mi4,92
R$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 626,9 mi5,46
R$ 153,6 miR$ 153,6 miR$ 153,6 mi100%R$ 643,1 mi4,19
R$ 153,6 miR$ 153,6 miR$ 153,6 mi100%R$ 615,9 mi4,01
R$ 153,6 miR$ 153,6 miR$ 153,6 mi100%R$ 576,0 mi3,75
R$ 153,6 miR$ 153,6 miR$ 153,6 mi100%R$ 522,6 mi3,40
R$ 153,7 miR$ 153,7 miR$ 153,7 mi100%R$ 320,7 mi2,09
informe trimestralR$ 153,7 miR$ 153,7 miR$ 153,7 mi100%R$ 312,4 mi2,03
informe trimestralR$ 153,7 miR$ 153,7 miR$ 153,7 mi100%R$ 307,7 mi2,00
informe trimestralR$ 153,7 miR$ 153,7 miR$ 153,7 mi100%R$ 300,4 mi1,95
informe trimestralR$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 298,1 mi2,60
informe trimestralR$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 264,7 mi2,31
informe trimestralR$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 263,9 mi2,30
informe trimestralR$ 1,6 milR$ 1,6 milR$ 1,6 mil100%R$ 255,7 mi158.217,54
informe trimestralR$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 114,8 mi100%R$ 253,8 mi2,21
informe trimestralR$ 114,8 miR$ 114,8 miR$ 92,6 mi80,6%R$ 251,0 mi2,71
informe trimestralR$ 215,8 miR$ 215,8 miR$ 153,6 mi71,2%R$ 249,7 mi1,63
informe trimestralR$ 215,8 miR$ 215,8 miR$ 153,6 mi71,2%R$ 247,9 mi1,61
informe trimestralR$ 215,8 miR$ 215,8 miR$ 153,6 mi71,2%R$ 295,7 mi1,92

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,25 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,21 bi96,4%
VN MUNDO NOVO LTDACNPJ 35.849.519/0001-23, quantidade 47.033.879R$ 364,3 mi29,1%
EXCELENCIA CARNES SUINASCNPJ 17.356.474/0001-73, quantidade 31.949.000R$ 307,8 mi24,6%
FWA VISTA VERDECNPJ 35.840.885/0001-11, quantidade 23.986.000R$ 196,0 mi15,7%
VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.CNPJ 13.944.531/0001-84, quantidade 67.319.443R$ 135,4 mi10,8%
VN BAHIA PATRIMONIAL S.A.CNPJ 35.849.254/0001-63, quantidade 21.029.008R$ 128,1 mi10,2%
IDEAL AGROCNPJ 21.490.106/0001-90, quantidade 370R$ 55,2 mi4,4%
VN VIOLETO PATRIMONIAL S.A.CNPJ 35.851.672/0001-95, quantidade 558.312R$ 12,9 mi1%
VN Campo VerdeCNPJ 38.402.729/0001-67, quantidade 5.855.244R$ 5,78 mi0,5%
Cotas de fundosR$ 170,3 mil<0,1%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 3.458,868R$ 170,3 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,2 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,2 mil<0,1%
Valores a receberR$ 44,5 mi3,6%

Valores a pagar: R$ 15,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.616,12991.616,1299R$ 786.294,6116

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 22/10/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 18 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 22/10/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 22/10/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
  • Situação no cadastro em 31/01/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 25/11/2011.
  • Registro do fundo em 01/11/2011.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
14.549.712/0001-79
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
America P.E. Administração de Recursos Ltda
Gestor
America P.E. Administração de Recursos Ltda
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
25/11/2011
Registro do fundo
01/11/2011
Adaptação às regras de 2023
10/06/2025

Perguntas frequentes