Vivo Ventures
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 260,0 mi
92,9% dos R$ 280,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 269,8 mi
Integralizado
R$ 260,0 mi
Subscrito
R$ 280,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 269,8 mi, integralizado R$ 260,0 mi, subscrito R$ 280,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 280,0 mi | R$ 280,0 mi | R$ 260,0 mi | 92,9% | R$ 269,8 mi | 1,04 | |
| R$ 280,0 mi | R$ 280,0 mi | R$ 241,9 mi | 86,4% | R$ 252,7 mi | 1,04 | |
| R$ 280,0 mi | R$ 280,0 mi | R$ 238,3 mi | 85,1% | R$ 250,2 mi | 1,05 | |
| R$ 280,0 mi | R$ 280,0 mi | R$ 165,8 mi | 59,2% | R$ 161,5 mi | 0,97 | |
| R$ 400,0 mi | R$ 400,0 mi | R$ 162,6 mi | 40,6% | R$ 159,4 mi | 0,98 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 104,6 mi | 52,3% | R$ 104,3 mi | 1,00 | |
| R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 76,7 mi | 76,7% | R$ 73,9 mi | 0,96 | |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 46,6 mi | 46,6% | R$ 43,1 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 46,6 mi | 46,6% | R$ 45,8 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 46,6 mi | 46,6% | R$ 45,4 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 31,1 mi | 31,1% | R$ 30,2 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 21,1 mi | 21,1% | R$ 20,5 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 21,1 mi | 21,1% | R$ 21,3 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
R$ 5,48 mi, 2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 250,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 204,3 mi | 81,4% |
| A_ASAAS A1 AÇÕESCNPJ 32.040.468/0001-04, quantidade 577.347 | R$ 29,9 mi | 11,9% |
| CRM.PN AÇÕESCNPJ 43.358.385/0001-76, quantidade 2.087.961 | R$ 29,3 mi | 11,7% |
| Conexa Unico AçãoCNPJ 37.384.191/0001-42, quantidade 1.506 | R$ 28,3 mi | 11,3% |
| KLUBI PTS AÇÕESCNPJ 36.291.541/0001-63, quantidade 1.243.969.508 | R$ 27,9 mi | 11,1% |
| ADA TECNO AÇÕESCNPJ 24.861.255/0001-07, quantidade 111.334 | R$ 22,4 mi | 8,9% |
| KLUBI PART AÇÕESCNPJ 36.291.541/0001-63, quantidade 840.617.182 | R$ 18,8 mi | 7,5% |
| LEND HOLD AÇÕESCNPJ 50.952.773/0001-46, quantidade 243.354 | R$ 16,4 mi | 6,5% |
| 180 HOLDINGS CFCNPJ 30.677.180/0001-01, quantidade 229.308 | R$ 13,3 mi | 5,3% |
| DGB USA AÇÕESCNPJ 31.925.214/0001-00, quantidade 3.103.878 | R$ 11,0 mi | 4,4% |
| A_ASAAS A2 AÇÕESCNPJ 32.040.468/0001-04, quantidade 98.164 | R$ 5,09 mi | 2% |
| INSPIRA_B AÇÕESCNPJ 41.308.086/0001-00, quantidade 5.162 | R$ 1,54 mi | 0,6% |
| INSPIRA_B1 AÇÕESCNPJ 41.308.086/0001-00, quantidade 1.353 | R$ 404,9 mil | 0,2% |
| Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 1,3% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 2.000.669 | R$ 3,37 mi | 1,3% |
| Outras aplicações | R$ 28,4 mi | 11,3% |
| CT MÚTUO - 10/08/2026CNPJ 62.232.889/0001-90, quantidade 1 | R$ 16,0 mi | 6,4% |
| FACIO HOLD ONQuantidade 2.000 | R$ 11,0 mi | 4,4% |
| GRADUA HOLDI AÇÕESCNPJ 52.415.042/0001-97, quantidade 250 | R$ 1,37 mi | 0,5% |
| Exterior | R$ 14,8 mi | 5,9% |
| AGL HOLDINGQuantidade 1.104.806 | R$ 10,7 mi | 4,3% |
| CANARY IV LPQuantidade 800 | R$ 4,11 mi | 1,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 561 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 561 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 672,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 280.000.000 | 260.011.831,76 | R$ 1,04 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o capital comprometido; mínimo de R$ 18 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/06/2025.Taxa de gestão: 0,02% ao ano sobre o capital comprometido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 26/06/2025.Custódia: Até 0,07% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 26/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 26/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/07/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/04/2022.
- Constituição do fundo em 23/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIVO VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.810.606/0001-20
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/03/2022
- Registro do fundo
- 14/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025