Vitreo Forfuturing Waycarbon
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 52,4 mi
81,7% dos R$ 64,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 19,2 mi
Integralizado
R$ 52,4 mi
Subscrito
R$ 64,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 19,2 mi, integralizado R$ 52,4 mi, subscrito R$ 64,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | R$ 52,4 mi | 81,7% | R$ 19,2 mi | 0,37 | |
| R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | R$ 52,4 mi | 81,7% | R$ 19,2 mi | 0,37 | |
| R$ 64,2 mi | R$ 64,2 mi | R$ 50,7 mi | 79% | R$ 63,3 mi | 1,25 | |
| R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | R$ 50,7 mi | 79,1% | R$ 63,2 mi | 1,25 | |
| R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | R$ 50,7 mi | 79,1% | R$ 63,6 mi | 1,25 | |
| R$ 63,6 mi | R$ 63,6 mi | R$ 50,7 mi | 79,7% | R$ 63,8 mi | 1,26 | |
| R$ 63,6 mi | R$ 63,6 mi | R$ 50,7 mi | 79,7% | R$ 64,1 mi | 1,26 | |
| R$ 63,6 mi | R$ 1,20 mi | R$ 50,7 mi | 4.212,6% | R$ 64,4 mi | 1,27 | |
| informe trimestral | R$ 63,6 mi | R$ 1,20 mi | R$ 50,7 mi | 4.212,6% | R$ 86,8 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 63,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 50,7 mi | 74,9% | R$ 83,0 mi | 1,64 |
| informe trimestral | R$ 63,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 50,7 mi | 74,9% | R$ 93,8 mi | 1,85 |
| informe trimestral | R$ 63,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 51,3 mi | 75,7% | R$ 94,0 mi | 1,83 |
| informe trimestral | R$ 63,6 mi | R$ 67,7 mi | R$ 51,3 mi | 75,7% | R$ 69,7 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 50,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 34,3 mi | 67,7% | R$ 52,9 mi | 1,54 |
| informe trimestral | R$ 49,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 34,3 mi | 67,7% | R$ 53,1 mi | 1,55 |
| informe trimestral | R$ 49,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 20,7 mi | 40,7% | R$ 39,6 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 49,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 17,2 mi | 34% | R$ 16,7 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 49,7 mi | R$ 50,7 mi | R$ 11,7 mi | 23,1% | R$ 11,6 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 22,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 21,7 mi | 97% |
| COMERCIAL CARBONO S.AQuantidade 50.000.499 | R$ 21,7 mi | 97% |
| Caixa e compromissadas | R$ 675,0 mil | 3% |
| Título Público - Venc. 2031-09-01 | R$ 675,0 mil | 3% |
Valores a pagar: R$ 3,18 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
108 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 64.198,18485 | 50.725,559343 | R$ 377,5933694 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/07/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/06/2021.
- Registro do fundo em 04/06/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.185.284/0001-15
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Empiricus Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 04/06/2021
- Registro do fundo
- 04/06/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025