Vinci Real Estate
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Informe do fundo, CNPJ 15.807.807/0001-08
Capital integralizado
R$ 196,1 mi
48,1% dos R$ 407,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,00 mi
Integralizado
R$ 196,1 mi
Subscrito
R$ 407,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,00 mi, integralizado R$ 196,1 mi, subscrito R$ 407,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 5,00 mi | 0,03 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 4,88 mi | 0,02 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 5,93 mi | 0,03 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 5,90 mi | 0,03 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 6,64 mi | 0,03 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 13,0 mi | 0,07 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 13,1 mi | 0,07 | |
| R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 13,1 mi | 0,07 | |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 23,3 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 23,3 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 23,3 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 23,3 mi | 0,12 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 33,1 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 33,1 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mil | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 33,1 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 33,1 mi | 0,17 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 35,9 mi | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 35,8 mi | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 35,8 mi | 0,18 |
| informe trimestral | R$ 407,6 mi | R$ 407,6 mi | R$ 196,1 mi | 48,1% | R$ 35,8 mi | 0,18 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 5,23 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 4,07 mi | 77,8% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.898.543/0001-70, quantidade 1.310.241,718582 | R$ 4,07 mi | 77,8% |
| Outras aplicações | R$ 1,16 mi | 22,2% |
| BARECNPJ 18.475.605/0001-02, quantidade 75.605.237 | R$ 1,16 mi | 22,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 106 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 416,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
118 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 407.615 | 196.086,76335822 | R$ 25,48423794 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/12/2024: em liquidação.
- Constituição do fundo em 16/08/2012.
- Registro do fundo em 01/08/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 15.807.807/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda
- Constituição
- 16/08/2012
- Registro do fundo
- 01/08/2012