Vinci Climate Change Master com IS
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 441,5 mi
24,1% dos R$ 1,83 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 172,5 mi para R$ 431,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 431,8 mi
Integralizado
R$ 441,5 mi
Subscrito
R$ 1,83 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 431,8 mi, integralizado R$ 441,5 mi, subscrito R$ 1,83 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,83 bi | R$ 1,83 bi | R$ 441,5 mi | 24,1% | R$ 431,8 mi | 0,98 | |
| R$ 1,83 bi | R$ 1,83 bi | R$ 183,6 mi | 10% | R$ 172,5 mi | 0,94 | |
| R$ 1,83 bi | R$ 1,83 bi | R$ 179,9 mi | 9,8% | R$ 174,0 mi | 0,97 | |
| R$ 1,83 bi | R$ 1,83 bi | R$ 176,7 mi | 9,6% | R$ 158,9 mi | 0,90 | |
| R$ 1,45 bi | R$ 1,30 bi | R$ 176,7 mi | 13,6% | R$ 159,5 mi | 0,90 | |
| R$ 1,45 bi | R$ 1,30 bi | R$ 172,6 mi | 13,3% | R$ 157,8 mi | 0,91 | |
| R$ 1,47 bi | R$ 1,30 bi | R$ 17,2 mi | 1,3% | R$ 5,20 mi | 0,30 | |
| R$ 1,47 bi | R$ 1,30 bi | R$ 8,56 mi | 0,7% | R$ 3,38 mi | 0,39 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 432,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 169,2 mi | 39,1% |
| VICC GD II S.AQuantidade 93.000.400 | R$ 110,2 mi | 25,5% |
| VICC GD I S.A.Quantidade 58.200.400 | R$ 59,0 mi | 13,7% |
| SKYE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SAQuantidade 99 | R$ 9 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 263,1 mi | 60,8% |
| Título Público - Venc. 2032-03-01 | R$ 263,1 mi | 60,8% |
| Valores a receber | R$ 65,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 152,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 5 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 458.340 | 120.305,753 | R$ 893,5751267 |
| 2 | 4 | 155.000 | 43.570,94996 | R$ 835,7590132 |
| 3 | 2 | 132.927,036 | 30.248,77703 | R$ 1.036,8471518 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 5 | 2 | 1.087.147,214 | 247.390,409 | R$ 1.036,8485576 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/02/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 09/12/2022.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.146.956/0001-34
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 09/12/2022
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025