Vinci Capital Partners II A Alfa FI em Liquidação
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 518,3 mil
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 518,3 mil.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 474,1 mi
Integralizado
R$ 518,3 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 474,1 mi, integralizado R$ 518,3 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 518,3 mil | Subscrito igual a zero | R$ 474,1 mi | 914,81 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 518,3 mil | Subscrito igual a zero | R$ 474,3 mi | 915,13 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 518,3 mil | Subscrito igual a zero | R$ 505,7 mi | 975,70 | |
| R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 505,8 mi | 0,98 | |
| R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 506,0 mi | 0,98 | |
| R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 528,9 mi | 1,02 | |
| R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 502,1 mi | 0,97 | |
| R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 521,1 mi | 1,01 | |
| informe trimestral | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 521,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 520,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | 100% | R$ 520,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 518,3 mi | R$ 518,3 mi | R$ 518,1 mi | 100% | R$ 520,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 474,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 473,8 mi | 99,9% |
| AUSTRAL PARTICIPACOES S/AQuantidade 142.850.249 | R$ 473,8 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 344,2 mil | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 62.230,99 | R$ 344,2 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 39,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 31,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 518.257,3183 | R$ 914,81152181 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Anexo da classe, competência de 05/02/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe, competência de 05/02/2026.Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; máximo de R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe, competência de 05/02/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe, competência de 05/02/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe, competência de 05/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/02/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/02/2023.
- Registro do fundo em 14/02/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.598.035/0001-63
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 14/02/2023
- Registro do fundo
- 14/02/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025