VII Faria Lima 1355
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,3 mi
9,8% dos R$ 105,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 289,8 mi
Integralizado
R$ 10,3 mi
Subscrito
R$ 105,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 289,8 mi, integralizado R$ 10,3 mi, subscrito R$ 105,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 10,3 mi | 9,8% | R$ 289,8 mi | 28,20 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 10,3 mi | 9,8% | R$ 281,7 mi | 27,41 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,56 mi | 9,1% | R$ 281,5 mi | 29,46 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,56 mi | 9,1% | R$ 281,8 mi | 29,49 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,56 mi | 9,1% | R$ 282,1 mi | 29,52 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,56 mi | 9,1% | R$ 238,1 mi | 24,92 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,56 mi | 9,1% | R$ 167,9 mi | 17,57 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,43 mi | 9% | R$ 168,0 mi | 17,81 | |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,33 mi | 8,9% | R$ 168,0 mi | 18,00 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,24 mi | 8,8% | R$ 168,1 mi | 18,19 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,24 mi | 8,8% | R$ 168,3 mi | 18,21 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,23 mi | 8,8% | R$ 184,6 mi | 20,01 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,06 mi | 8,6% | R$ 184,2 mi | 20,33 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 9,01 mi | 8,6% | R$ 184,3 mi | 20,45 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,94 mi | 8,5% | R$ 184,2 mi | 20,59 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,94 mi | 8,5% | R$ 222,5 mi | 24,87 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,94 mi | 8,5% | R$ 222,7 mi | 24,89 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,88 mi | 8,5% | R$ 222,8 mi | 25,07 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,80 mi | 8,4% | R$ 222,6 mi | 25,28 |
| informe trimestral | R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 8,74 mi | 8,3% | R$ 222,7 mi | 25,47 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 283,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 283,6 mi | 100% |
| PIPA AG AÇÕESCNPJ 21.730.100/0001-43, quantidade 8.139.186 | R$ 283,6 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 66 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 66 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,92 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 1 | 105.000 | 9.915,4569767 | R$ 29.228,892326 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
- Situação no cadastro em 11/09/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/05/2017.
- Constituição do fundo em 24/11/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VII - FARIA LIMA 1355 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.711.354/0001-38
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/11/2016
- Registro do fundo
- 15/05/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2025