Vidya I
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 147,8 mi
46,9% dos R$ 315,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 146,3 mi
Integralizado
R$ 147,8 mi
Subscrito
R$ 315,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 146,3 mi, integralizado R$ 147,8 mi, subscrito R$ 315,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 315,0 mi | R$ 315,0 mi | R$ 147,8 mi | 46,9% | R$ 146,3 mi | 0,99 | |
| R$ 315,0 mi | R$ 315,0 mi | R$ 144,9 mi | 46% | R$ 146,3 mi | 1,01 | |
| R$ 315,0 mi | R$ 315,0 mi | R$ 144,9 mi | 46% | R$ 132,2 mi | 0,91 | |
| R$ 315,0 mi | R$ 315,0 mi | R$ 82,8 mi | 26,3% | R$ 72,4 mi | 0,87 | |
| R$ 315,0 mi | R$ 315,0 mi | R$ 80,0 mi | 25,4% | R$ 72,7 mi | 0,91 |
Investimento em outros FIPs
R$ 2,27 mi, 1,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 244,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 241,8 mi | 98,8% |
| FARMAX AÇÕESCNPJ 47.291.565/0001-39, quantidade 218.127.964 | R$ 196,5 mi | 80,3% |
| FARMAX BONUS AÇÕESCNPJ 47.291.565/0001-39, quantidade 3 | R$ 45,3 mi | 18,5% |
| Cotas de fundos | R$ 2,87 mi | 1,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.667.147 | R$ 2,87 mi | 1,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 37,0 mil | <0,1% |
| Movimento SALDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 36,6 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 372 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 512 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 512 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 94,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 315.000 | 147.796,01 | R$ 990,09 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/11/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/06/2024.
- Registro do fundo em 25/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIDYA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.675.209/0001-47
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/06/2024
- Registro do fundo
- 25/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2024