Vic Spectra V
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 224,9 mi
89,4% dos R$ 251,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 265,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,18. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 251,7 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas119Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 83,3% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 265,0 mi
Integralizado
R$ 224,9 mi
Subscrito
R$ 251,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 265,0 mi, integralizado R$ 224,9 mi, subscrito R$ 251,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 251,7 mi | R$ 251,7 mi | R$ 224,9 mi | 89,4% | R$ 265,0 mi | 1,18 | |
| R$ 248,0 mi | R$ 248,0 mi | R$ 228,1 mi | 92% | R$ 262,5 mi | 1,15 | |
| R$ 248,0 mi | R$ 248,0 mi | R$ 220,4 mi | 88,9% | R$ 291,1 mi | 1,32 | |
| R$ 247,7 mi | R$ 247,7 mi | R$ 220,4 mi | 89% | R$ 273,3 mi | 1,24 | |
| R$ 251,5 mi | R$ 251,5 mi | R$ 208,4 mi | 82,9% | R$ 287,5 mi | 1,38 | |
| R$ 251,5 mi | R$ 251,5 mi | R$ 203,8 mi | 81% | R$ 272,4 mi | 1,34 | |
| R$ 251,4 mi | R$ 251,3 mi | R$ 200,9 mi | 79,9% | R$ 254,1 mi | 1,26 | |
| R$ 251,4 mi | R$ 251,4 mi | R$ 195,9 mi | 77,9% | R$ 247,0 mi | 1,26 | |
| informe trimestral | R$ 251,4 mi | R$ 251,4 mi | R$ 189,2 mi | 75,3% | R$ 234,0 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 251,4 mi | R$ 251,4 mi | R$ 178,2 mi | 70,9% | R$ 217,8 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,4 mi | R$ 165,2 mi | 65,7% | R$ 208,6 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,4 mi | R$ 152,7 mi | 60,7% | R$ 177,5 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,4 mi | R$ 132,3 mi | 52,6% | R$ 163,7 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,0 mi | R$ 98,3 mi | 39,2% | R$ 114,0 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,0 mi | R$ 93,2 mi | 37,1% | R$ 109,0 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,0 mi | R$ 72,1 mi | 28,7% | R$ 91,5 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 251,0 mi | R$ 70,0 mi | 27,9% | R$ 80,5 mi | 1,15 |
Investimento em outros FIPs
R$ 220,7 mi, 83,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 276,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,1 mi | 4% |
| GEF CIRCULAR ECONOMY PARTICIPACOESQuantidade 4.255.358,39 | R$ 6,45 mi | 2,3% |
| ASAAS LTD.Quantidade 89.020 | R$ 4,57 mi | 1,7% |
| NALIM CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTIQuantidade 62.589 | R$ 27,4 mil | <0,1% |
| CAPORAL CAPITAL ASSESSORIA LTDAQuantidade 258.547 | R$ 18,5 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 263,7 mi | 95,3% |
| VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.888.343/0001-84, quantidade 56.571.508,29 | R$ 52,5 mi | 19% |
| VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 42.888.378/0001-13, quantidade 23.004.732,21 | R$ 30,4 mi | 11% |
| BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 11.160.957/0001-11, quantidade 29.279 | R$ 19,6 mi | 7,1% |
| HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.279.712/0001-55, quantidade 1.680,05 | R$ 15,7 mi | 5,7% |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.474.200/0001-63, quantidade 146,89 | R$ 15,3 mi | 5,5% |
| CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.236.423/0001-18, quantidade 5.804,6 | R$ 10,6 mi | 3,8% |
| ANGRA INFRA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 07.715.713/0001-80, quantidade 76,88 | R$ 10,4 mi | 3,8% |
| TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 45.755.558/0001-15, quantidade 4.385.311 | R$ 9,49 mi | 3,4% |
| 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ 32.158.984/0001-20, quantidade 120.265,1 | R$ 8,07 mi | 2,9% |
| CVENTURES PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS - RLCNPJ 17.078.063/0001-63, quantidade 105,46 | R$ 7,53 mi | 2,7% |
| SPECTRA ANAKIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 38.455.726/0001-91, quantidade 6.233.407,74 | R$ 7,27 mi | 2,6% |
| ALLORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 50.008.772/0001-48, quantidade 2.735,6 | R$ 6,65 mi | 2,4% |
| BRIDGE INFLUENCE FUNDO DE INVESTIMETO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.780.414/0001-81, quantidade 8.679,74 | R$ 5,64 mi | 2% |
| PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.483.804/0001-36, quantidade 3.581,26 | R$ 5,32 mi | 1,9% |
| CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.780.646/0001-30, quantidade 3.072,09 | R$ 5,24 mi | 1,9% |
| PETRONIA ENERGIA DESENVOLVIMENTO I FIP MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 44.603.407/0001-89, quantidade 5.711,99 | R$ 5,24 mi | 1,9% |
| BRIDGE AGRO COMMERCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 46.171.562/0001-07, quantidade 5.266,71 | R$ 4,93 mi | 1,8% |
| BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.395.069/0001-49, quantidade 5.741,67 | R$ 4,73 mi | 1,7% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 36.702.795/0001-27, quantidade 52,56 | R$ 4,72 mi | 1,7% |
| TRACTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ 46.778.923/0001-70, quantidade 11.325,09 | R$ 4,63 mi | 1,7% |
| VIRYA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.997.317/0001-33, quantidade 3.800,27 | R$ 3,94 mi | 1,4% |
| ATLANTE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.981.698/0001-62, quantidade 3.514,58 | R$ 3,35 mi | 1,2% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 36.420.717/0001-30, quantidade 237,49 | R$ 3,09 mi | 1,1% |
| CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 39.581.595/0001-51, quantidade 2.857,14 | R$ 2,99 mi | 1,1% |
| DUCATO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESCNPJ 43.985.703/0001-29, quantidade 1.571 | R$ 2,87 mi | 1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 528.143,19 | R$ 2,83 mi | 1% |
| HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.449.188/0001-08, quantidade 5.972,96 | R$ 2,33 mi | 0,8% |
| FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 09.482.532/0001-87, quantidade 10.038.157,42 | R$ 1,54 mi | 0,6% |
| BRASIL EQUITY PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIACNPJ 08.999.182/0001-68, quantidade 116,31 | R$ 1,47 mi | 0,5% |
| DSK CAPITAL III FTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 52.148.583/0001-04, quantidade 1.230,51 | R$ 1,19 mi | 0,4% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 39.774.487/0001-03, quantidade 952,24 | R$ 1,15 mi | 0,4% |
| DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 19.230.524/0001-05, quantidade 2.044,9 | R$ 1,00 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 16.524.588/0001-12, quantidade 1.037.202,26 | R$ 924,3 mil | 0,3% |
| MZEL VENTURE CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 08.796.172/0001-25, quantidade 12,67 | R$ 608,1 mil | 0,2% |
| FIP TERRA VIVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP. LIMITADACNPJ 08.988.307/0001-54, quantidade 49,97 | R$ 185,4 mil | 0,1% |
| INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADACNPJ 09.064.476/0001-60, quantidade 5.325,23 | R$ 97,2 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.584.094/0001-06, quantidade 2.655.818,98 | R$ 80,6 mil | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.738/0001-30, quantidade 5.752,07 | R$ 3,9 mil | <0,1% |
| NORDESTE II FIP - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCNPJ 08.693.474/0001-78, quantidade 38,84 | R$ 4 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 1,83 mi | 0,7% |
| Ação PN PRINCIPIA PRINCIPIA BIOPHARMA INCQuantidade 133.744,0014 | R$ 1,83 mi | 0,7% |
| Valores a receber | R$ 22,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
119 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 251.739.000 | 224.930.129,128888 | R$ 1,1780472 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/11/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/08/2021.
- Constituição do fundo em 12/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.184.764/0001-61
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/08/2021
- Registro do fundo
- 13/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025