Vic Spectra V Master Offshore
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 56,8 mi
80,4% dos R$ 70,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 56,3 mi
Integralizado
R$ 56,8 mi
Subscrito
R$ 70,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 56,3 mi, integralizado R$ 56,8 mi, subscrito R$ 70,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | R$ 56,8 mi | 80,4% | R$ 56,3 mi | 0,99 | |
| R$ 71,6 mi | R$ 71,6 mi | R$ 71,6 mi | 100% | R$ 52,5 mi | 0,73 | |
| R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | 100% | R$ 53,1 mi | 0,99 | |
| R$ 70,6 mi | R$ 70,6 mi | R$ 56,6 mi | 80,1% | R$ 54,2 mi | 0,96 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 54,9 mi | 78,5% | R$ 53,9 mi | 0,98 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 54,9 mi | 78,5% | R$ 61,1 mi | 1,11 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 52,4 mi | 74,9% | R$ 56,1 mi | 1,07 | |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 50,8 mi | 72,5% | R$ 55,4 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 49,3 mi | 70,5% | R$ 55,7 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 43,3 mi | 61,9% | R$ 48,0 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 42,6 mi | 60,9% | R$ 48,6 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 30,3 mi | 43,2% | R$ 53,9 mi | 1,78 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 34,7 mi | 49,6% | R$ 34,9 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 34,7 mi | 49,6% | R$ 34,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | R$ 7,50 mi | 100% | R$ 7,48 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 6,40 mi | R$ 6,40 mi | 100% | R$ 6,46 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 59,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,05 mi | 3,4% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 1.154 | R$ 2,05 mi | 3,4% |
| Outras aplicações | R$ 369,9 mil | 0,6% |
| CT MÚTUO PRE - 27/03/2026Quantidade 1 | R$ 369,9 mil | 0,6% |
| Exterior | R$ 57,1 mi | 95,9% |
| SPECTRA V LEBLONQuantidade 129 | R$ 22,3 mi | 37,4% |
| SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPAQuantidade 4.482.905 | R$ 11,5 mi | 19,4% |
| MONASHEES X LPQuantidade 788.376 | R$ 5,06 mi | 8,5% |
| KASZEK VENTURES V, L.P.Quantidade 593.584 | R$ 4,95 mi | 8,3% |
| FUNDOS OFFSHOREQuantidade 480.001 | R$ 2,77 mi | 4,6% |
| ZENTYNEL VENTURES I, L.PQuantidade 511.795 | R$ 2,39 mi | 4% |
| ZENTYNEL CO-INVESTMENT FUND A, L.PQuantidade 431.592 | R$ 2,39 mi | 4% |
| FUNDOS OFFSHOREQuantidade 528.931 | R$ 1,95 mi | 3,3% |
| FUNDOS OFFSHOREQuantidade 428.400 | R$ 1,89 mi | 3,2% |
| AYM CAPITAL S.à r.lQuantidade 18.979 | R$ 1,81 mi | 3% |
| FEDERATED HERMES STD USD RETQuantidade 135.337 | R$ 46,7 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 13,3 mil | <0,1% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 12,9 mil | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 341 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 69,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.571.508,29 | 56.571.508,29 | R$ 0,99082149 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/05/2025.
- Situação no cadastro em 03/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/11/2021.
- Constituição do fundo em 27/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIC SPECTRA V MASTER OFFSHORE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.888.343/0001-84
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/07/2021
- Registro do fundo
- 04/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 23/05/2025