Vic JB Spectra V Brasil
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 109,6 mi
83% dos R$ 132,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 137,9 mi
Integralizado
R$ 109,6 mi
Subscrito
R$ 132,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 137,9 mi, integralizado R$ 109,6 mi, subscrito R$ 132,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 109,6 mi | 83% | R$ 137,9 mi | 1,26 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 109,6 mi | 83% | R$ 139,1 mi | 1,27 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 109,6 mi | 83% | R$ 155,9 mi | 1,42 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 109,6 mi | 83% | R$ 146,5 mi | 1,34 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 109,6 mi | 83% | R$ 158,6 mi | 1,45 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 99,0 mi | 75% | R$ 139,9 mi | 1,41 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 99,0 mi | 75% | R$ 132,4 mi | 1,34 | |
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 99,0 mi | 75% | R$ 131,1 mi | 1,32 | |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 99,0 mi | 75% | R$ 124,1 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 99,0 mi | 75% | R$ 121,3 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 83,6 mi | 63,3% | R$ 107,6 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 79,6 mi | 60,3% | R$ 91,2 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 68,6 mi | 52% | R$ 83,6 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 55,4 mi | 42% | R$ 62,3 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 50,2 mi | 38% | R$ 56,9 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 50,1 mi | 38% | R$ 58,3 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 39,6 mi | 30% | R$ 43,0 mi | 1,09 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 139,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 139,2 mi | 100% |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.184.764/0001-61, quantidade 111.893.587,1434 | R$ 133,3 mi | 95,8% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 1.070.564,095767 | R$ 5,84 mi | 4,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 35,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
232 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 132.004.499 | 109.563.734,169999 | R$ 1,2589052 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,16% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 04/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 04/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/06/2025.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 04/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 04/06/2025.
- Situação no cadastro em 08/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 01/11/2021.
- Constituição do fundo em 22/10/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VIC JB SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.034.306/0001-34
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/10/2021
- Registro do fundo
- 01/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 04/06/2025