Via Láctea
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 131,0 mi
93,6% dos R$ 140,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 141,7 mi para R$ 215,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 215,9 mi
Integralizado
R$ 131,0 mi
Subscrito
R$ 140,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 215,9 mi, integralizado R$ 131,0 mi, subscrito R$ 140,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 131,0 mi | 93,6% | R$ 215,9 mi | 1,65 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 128,2 mi | 91,6% | R$ 141,7 mi | 1,11 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 123,6 mi | 88,3% | R$ 143,5 mi | 1,16 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 123,6 mi | 88,3% | R$ 141,4 mi | 1,14 | |
| R$ 140,0 mi | R$ 140,0 mi | R$ 4,30 mi | 3,1% | R$ 7,23 mivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 110,8 mi | 92,4% | R$ 115,7 mi | 1,04 | |
| R$ 120,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 110,7 mi | 92,2% | R$ 117,8 mi | 1,06 | |
| R$ 110,0 mi | R$ 110,0 mi | R$ 106,3 mi | 96,6% | R$ 108,8 mi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 110,0 mi | R$ 110,0 mi | R$ 105,5 mi | 95,9% | R$ 112,6 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 110,0 mi | R$ 110,0 mi | R$ 100,8 mi | 91,7% | R$ 113,0 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 83,7 mi | 83,7% | R$ 95,8 mi | 1,14 |
| informe trimestral | R$ 100,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 81,8 mi | 81,8% | R$ 97,9 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 79,6 mi | 99,5% | R$ 82,1 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 76,9 mi | 96,1% | R$ 79,7 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 75,2 mi | 94% | R$ 77,8 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 62,0 mi | 77,5% | R$ 64,4 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 60,7 mi | 75,9% | R$ 65,6 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 49,2 mi | 61,5% | R$ 58,0 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 34,3 mi | 42,9% | R$ 42,6 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | R$ 33,9 mi | 42,4% | R$ 40,4 mi | 1,19 |
Investimento em outros FIPs
R$ 12,1 mi, 5,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 226,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 209,7 mi | 92,6% |
| TOWE01CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 7.245.283 | R$ 131,3 mi | 58% |
| MILKYCNPJ 30.130.559/0001-05, quantidade 32.560.798 | R$ 24,0 mi | 10,6% |
| HAWKCNPJ 38.182.186/0001-10, quantidade 34.992.100 | R$ 21,3 mi | 9,4% |
| SPEOF3CNPJ 58.289.510/0001-00, quantidade 9.000.000 | R$ 9,00 mi | 4% |
| SPEOF1CNPJ 57.929.784/0001-54, quantidade 9.000.000 | R$ 9,00 mi | 4% |
| SPE1001CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 6.716.469 | R$ 6,81 mi | 3% |
| SPE1000CNPJ 38.559.311/0001-68, quantidade 2.735.000 | R$ 2,55 mi | 1,1% |
| SPE1024CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 643.457 | R$ 753,8 mil | 0,3% |
| SPE1023CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 559.387 | R$ 637,6 mil | 0,3% |
| SPE1002CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 563.375 | R$ 637,6 mil | 0,3% |
| SPE1020CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 540.020 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| SPE1004CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 583.020 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| SPE1021CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 558.736 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| SPE1003CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 591.736 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| SPE1022CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 550.020 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| SPE1019CNPJ 36.113.876/0001-91, quantidade 548.736 | R$ 616,1 mil | 0,3% |
| YVY INVESTIMENTOS SACNPJ 51.971.130/0001-02, quantidade 421 | R$ 421 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 97,3 mil | <0,1% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 29,65404 | R$ 97,3 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 10,7 mi | 4,7% |
| PMF SCALE FIPCNPJ 36.483.804/0001-36, quantidade 5.849,37052 | R$ 8,68 mi | 3,8% |
| RDPNM SHARE FUNDO DECNPJ 35.641.041/0001-41, quantidade 11.000,00001 | R$ 2,05 mi | 0,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,52 mi | 2,4% |
| Participacao/YVY INVESTIMEN AGIO | R$ 5,52 mi | 2,4% |
| Valores a receber | R$ 488,1 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 16,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 75731 | 1 | 14.000 | 12.817,3 | R$ 16.477,89706819 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/11/2024.
- Situação no cadastro em 23/08/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/08/2016.
- Troca de gestor em 15/08/2016: de Cypress Associates Gestão e Participações Ltda para Oliveira Trust Servicer S/A.
- Constituição do fundo em 25/11/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VIA LÁCTEA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.669.033/0001-07
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Cypress Associates Gestão e Participações Ltda
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/11/2014
- Registro do fundo
- 15/08/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 25/11/2024