Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 468,3 mi
100% dos R$ 468,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 91,6% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 415,2 mi
Integralizado
R$ 468,3 mi
Subscrito
R$ 468,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 415,2 mi, integralizado R$ 468,3 mi, subscrito R$ 468,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 415,2 mi | 0,89 | |
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 415,1 mi | 0,89 | |
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 404,4 mi | 0,86 | |
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 348,5 mi | 0,74 | |
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 342,0 mi | 0,73 | |
| R$ 752,2 mi | R$ 468,3 mi | R$ 468,3 mi | 100% | R$ 340,8 mi | 0,73 |
Investimento em outros FIPs
R$ 380,4 mi, 91,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 415,5 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 415,3 mi | 99,9% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 36.609.123/0001-71, quantidade 30.372,748843 | R$ 380,4 mi | 91,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 51.533.573/0001-11, quantidade 24.041.874,382988 | R$ 34,8 mi | 8,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 210,9 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 254,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
165 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 475.593.370,3902 | 409.220.584,65994 | R$ 1,0147209 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Custódia: Até 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Anexo da classe de 13/03/2026.Taxa global (administração e gestão): 0,51% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5,5 mil por mês.
Anexo da classe de 13/03/2026.Escrituração: R$ 3 mil por mês.
Anexo da classe de 13/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 13/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 16/09/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/07/2024.
- Registro do fundo em 30/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.159.826/0001-52
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/07/2024
- Registro do fundo
- 30/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 30/07/2024