Venture Iguatemi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 192,6 mi
100% dos R$ 192,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 26,5 mi
Integralizado
R$ 192,6 mi
Subscrito
R$ 192,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 26,5 mi, integralizado R$ 192,6 mi, subscrito R$ 192,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 26,5 mi | 0,14 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 25,1 mi | 0,13 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 25,1 mi | 0,13 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 25,2 mi | 0,13 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 25,9 mi | 0,13 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 26,0 mi | 0,14 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 26,2 mi | 0,14 | |
| R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 155,4 mi | 0,81 | |
| informe trimestral | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 185,9 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 181,5 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | R$ 192,6 mi | 100% | R$ 186,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 188,5 mi | R$ 188,5 mi | R$ 188,5 mi | 100% | R$ 178,9 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 162,2 mi | R$ 162,2 mi | R$ 161,9 mi | 99,8% | R$ 159,0 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 162,2 mi | R$ 162,2 mi | R$ 161,9 mi | 99,8% | R$ 161,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 26,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 4,47 mi | 16,7% |
| ETIQUETA U AÇÕESCNPJ 17.549.184/0001-46, quantidade 381.356 | R$ 4,47 mi | 16,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,5 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2031-12-01Quantidade 1 | R$ 2,4 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 22,3 mi | 83,3% |
| AGIO ETIQ UCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 22,3 mi | 83,3% |
Valores a pagar: R$ 173,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 2 | 192.556,79834 | 192.556,79834 | R$ 137,66637708 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 30/09/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/09/2022.
- Constituição do fundo em 05/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VENTURE IGUATEMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.699.783/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/07/2021
- Registro do fundo
- 15/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025