Vega Solar Infraestrutura

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 36,0 mi

100% dos R$ 36,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 36,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 425,6 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -0,01. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 36,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

11 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 425,6 mil

Integralizado

R$ 36,0 mi

Subscrito

R$ 36,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 425,6 mil, integralizado R$ 36,0 mi, subscrito R$ 36,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 36,0 miR$ 36,0 miR$ 36,0 mi100%−R$ 425,6 mil−0,01
R$ 36,0 miR$ 36,0 miR$ 36,0 mi100%R$ 30,1 mi0,84
R$ 36,0 miR$ 36,0 miR$ 36,0 mi100%R$ 30,3 mi0,84
R$ 35,1 miR$ 35,1 miR$ 35,1 mi100%R$ 29,7 mi0,85
Valores divergentes no informeValores divergentes no informeValores divergentes no informeNão informadoValores divergentes no informeNão informado
R$ 35,1 miR$ 35,1 miR$ 35,1 mi100%R$ 32,2 mi0,92
R$ 35,1 miR$ 35,1 miR$ 35,1 mi100%R$ 32,5 mi0,93
R$ 35,1 miR$ 35,1 miR$ 35,1 mi100%R$ 31,2 mi0,89
informe trimestralR$ 15,1 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 32,8 mi0,94
informe trimestralR$ 15,1 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 32,9 mi0,95
informe trimestralR$ 15,1 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 33,1 mi0,95
informe trimestralR$ 15,1 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 33,2 mi0,96

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 30,3 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 30,3 mi99,9%
VEGA SOLARCNPJ 48.569.227/0001-89, quantidade 35.333R$ 30,3 mi99,9%
Cotas de fundosR$ 25,6 mil0,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 15R$ 25,6 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 193<0,1%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 193<0,1%

Valores a pagar: R$ 66,9 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras5 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1535.97135.971R$ −11,83083901

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
  • Situação no cadastro em 07/02/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 08/12/2022.
  • Registro do fundo em 08/12/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
VEGA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
47.279.969/0001-07
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
Constituição
08/12/2022
Registro do fundo
08/12/2022
Adaptação às regras de 2023
23/06/2025

Perguntas frequentes