VC Energia II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 324,5 mi
100% dos R$ 324,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 185,5 mi
Integralizado
R$ 324,5 mi
Subscrito
R$ 324,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 185,5 mi, integralizado R$ 324,5 mi, subscrito R$ 324,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 324,5 mi | R$ 324,5 mi | 100% | R$ 185,5 mi | 0,57 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 324,5 mi | R$ 324,5 mi | 100% | R$ 239,5 mi | 0,74 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 324,5 mi | R$ 324,5 mi | 100% | R$ 229,7 mi | 0,71 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 324,5 mi | R$ 324,5 mi | 100% | R$ 255,9 mi | 0,79 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 324,5 mi | R$ 324,5 mi | 100% | R$ 415,4 mi | 1,28 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 295,0 mi | R$ 29,5 mi | 10% | R$ 29,5 mi | 1,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 295,0 mi | R$ 29,5 mi | 10% | R$ 3,78 mi | 0,13 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 627,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 232,6 mi | 37,1% |
| RENOVA ON N2Quantidade 247.441.932 | R$ 232,6 mi | 37,1% |
| Cotas de fundos | R$ 266,7 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 393 | R$ 266,7 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 863 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 863 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 394,4 mi | 62,9% |
| MOD COTA PRE SR PRÉ | R$ 394,4 mi | 62,9% |
Valores a pagar: R$ 394,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 324.500 | 324.500 | R$ 571,76466154 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/06/2024.
- Registro do fundo em 06/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.431.380/0001-00
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Gestor
- Vested Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 06/06/2024
- Registro do fundo
- 06/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2024