VC Energia II Feeder
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 36,3 mi
100% dos R$ 36,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 31,0 mi para R$ 36,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 14,6% do subscrito de R$ 36,3 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 36,3 mi
Subscrito
R$ 36,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 36,3 mi, subscrito R$ 36,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 36,3 mi | R$ 36,3 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 99,9% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 99,9% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 81,9 mi | 2,73 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 27,0 mi | 0,90 | |
| R$ 500,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 100% | R$ 31,3 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,08 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 994,6 mil | 19,6% |
| AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 43.373.568/0001-60, quantidade 1.750 | R$ 904,1 mil | 17,8% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 52 | R$ 90,5 mil | 1,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 870 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 870 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,09 mi | 80,4% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 4,09 mi | 80,4% |
Valores a pagar: R$ 5,08 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
32 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 32 cotistas, difere da soma das categorias, 11.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 185.623,30356736 | 185.623,30356736 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/06/2024.
- Registro do fundo em 06/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VC ENERGIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.431.611/0001-86
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda.
- Gestor
- Vested Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 06/06/2024
- Registro do fundo
- 06/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2024