Valora Infra Pré Titanium
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 86,3 mi
17,3% dos R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 86,3 mi | 17,3% | R$ 87,4 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 863.057 | 863.057 | R$ 101,26020277 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): 1,38% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui administração e gestão.
Regulamento de 23/06/2026.Taxa de administração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 23/06/2026.Taxa de gestão: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Regulamento de 23/06/2026.Custódia: Até 0,02% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 23/06/2026.Escrituração: Paga com a custódia.
Regulamento de 23/06/2026.Taxa de performance: 10% do que exceder 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Regulamento de 23/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/08/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/06/2026.
- Registro do fundo em 18/06/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.561.599/0001-03
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/06/2026
- Registro do fundo
- 18/06/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2026