Valora Infra Ipca Renda Mais
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 256,0 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 256,0 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 245,3 mi
Integralizado
R$ 256,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 245,3 mi, integralizado R$ 256,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 256,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 245,3 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 249,7 mi | Subscrito igual a zero | R$ 247,4 mi | 0,99 | |
| R$ 2,47 mi | R$ 2,47 mi | R$ 246,9 mi | 10.000% | R$ 246,6 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 246,9 mi | Subscrito igual a zero | R$ 246,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 41,3 mi, 16,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 283,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 920,9 mil | 0,3% |
| FIP PERFIN CI11CNPJ 34.218.291/0001-00, quantidade 10.599 | R$ 920,9 mil | 0,3% |
| Debêntures | R$ 227,1 mi | 80,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTMXWDBS008 / 25/12/2040 / 48337673000168CNPJ 48.337.673/0001-68, quantidade 38.500 | R$ 41,0 mi | 14,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSPEVDBS005 / 15/06/2039 / 55579547000185CNPJ 55.579.547/0001-85, quantidade 29.230 | R$ 28,8 mi | 10,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRILMNDBS005 / 25/12/2033 / 53637892000100CNPJ 53.637.892/0001-00, quantidade 26.000 | R$ 26,4 mi | 9,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCGENDBS005 / 25/12/2037 / 44650027000103CNPJ 44.650.027/0001-03, quantidade 22.950 | R$ 22,7 mi | 8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXS9DBS005 / 15/09/2038 / 50059431000100CNPJ 50.059.431/0001-00, quantidade 14.297 | R$ 16,6 mi | 5,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 15.552 | R$ 16,0 mi | 5,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BREPNCDBS006 / 25/12/2037 / 46059783000180CNPJ 46.059.783/0001-80, quantidade 14.600 | R$ 14,9 mi | 5,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTCXRDBS009 / 05/11/2034 / 62840928000131CNPJ 62.840.928/0001-31, quantidade 13.500 | R$ 14,3 mi | 5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDIXEDBS016 / 15/12/2040 / 04409762000105CNPJ 04.409.762/0001-05, quantidade 9.406 | R$ 12,5 mi | 4,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPRAUDBS007 / 25/12/2037 / 44334943000126CNPJ 44.334.943/0001-26, quantidade 11.250 | R$ 10,8 mi | 3,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVILHDBS008 / 25/12/2037 / 46630811000177CNPJ 46.630.811/0001-77, quantidade 10.500 | R$ 10,1 mi | 3,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHFTEDBS003 / 25/03/2034 / 04911091000178CNPJ 04.911.091/0001-78, quantidade 7.764 | R$ 7,49 mi | 2,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSPEXDBS001 / 15/03/2044 / 39984031000160CNPJ 39.984.031/0001-60, quantidade 5.300 | R$ 5,50 mi | 1,9% |
| Cotas de fundos | R$ 35,8 mi | 12,6% |
| VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADECNPJ 62.292.392/0001-67, quantidade 237.180 | R$ 25,6 mi | 9% |
| VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IECNPJ 64.889.987/0001-20, quantidade 100.000 | R$ 10,1 mi | 3,6% |
| Outras aplicações | R$ 7,66 mi | 2,7% |
| NOTAC / ISIN: BRGASVNCM002 / 19/06/2027 / 11131464000153CNPJ 11.131.464/0001-53, quantidade 7.275 | R$ 7,66 mi | 2,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 11,9 mi | 4,2% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 11,9 mi | 4,2% |
Valores a pagar: R$ 33,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2.469.228,999999 | R$ 99,3396987 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia.
Anexo da classe de 29/07/2025.Escrituração: 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 29/07/2025.Taxa de gestão: 1% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 29/07/2025.Custódia: Até 0,01% ao ano; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 29/07/2025.Taxa de performance: 20% do que exceder O que exceder 100% do índice IMA-B, acrescido da Taxa Pré (conforme abaixo definido) [...] Taxa Pré: 1% (um por cento) ao ano pro rata temporis.
Anexo da classe de 29/07/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/08/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 28/07/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/07/2025.
- Constituição do fundo em 24/07/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALORA INFRA IPCA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.955.459/0001-33
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/07/2025
- Registro do fundo
- 28/07/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/07/2025