Valora Infra Dívida
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 534,4 mi
61,7% dos R$ 865,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 68,8 mi para R$ 534,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 53,8% do subscrito de R$ 865,6 mi.
Patrimônio e capital
13 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 508,9 mi
Integralizado
R$ 534,4 mi
Subscrito
R$ 865,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 508,9 mi, integralizado R$ 534,4 mi, subscrito R$ 865,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 865,6 mi | R$ 865,6 mi | R$ 534,4 mi | 61,7% | R$ 508,9 mi | 0,95 | |
| R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | 100% | R$ 512,1 mi | 7,45 | |
| R$ 411,7 mi | R$ 411,7 mi | R$ 411,7 mi | 100% | R$ 515,2 mi | 1,25 | |
| R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 534,4 mi | 777,2% | R$ 512,0 mi | 0,96 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 534,4 mi | 777,2% | R$ 499,3 mi | 0,93 | |
| R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 534,4 mi | 777,2% | R$ 517,8 mi | 0,97 | |
| R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 534,4 mi | 777,2% | R$ 522,8 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 275,9 mi | 401,2% | R$ 277,7 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 275,9 mi | 401,2% | R$ 277,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 275,9 mi | 401,2% | R$ 281,2 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | 100% | R$ 69,5 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | R$ 0 | 0% | R$ 65,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 68,8 mi | R$ 68,8 mi | 100% | R$ 65,5 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 53.435.745 | 53.435.745 | R$ 9,52299285 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 08/11/2024.
- Situação no cadastro em 27/09/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/08/2022.
- Registro do fundo em 10/08/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.405.812/0001-18
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/08/2022
- Registro do fundo
- 10/08/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 08/11/2024