Valora Infra CDI Renda Mais
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 101,3 mi
100% dos R$ 101,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 101,7 mi
Integralizado
R$ 101,3 mi
Subscrito
R$ 101,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 101,7 mi, integralizado R$ 101,3 mi, subscrito R$ 101,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | 100% | R$ 101,7 mi | 1,00 | |
| R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | 100% | R$ 100,6 mi | 0,99 | |
| R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | R$ 101,6 mi | 100,3% | R$ 101,7 mi | 1,00 | |
| R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | R$ 101,3 mi | 100% | R$ 99,9 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 17,4 mi, 17,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 102,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 524,5 mil | 0,5% |
| FIP PERFIN CI11CNPJ 34.218.291/0001-00, quantidade 6.036 | R$ 524,5 mil | 0,5% |
| Debêntures | R$ 55,4 mi | 54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTMXWDBS008 / 25/12/2040 / 48337673000168CNPJ 48.337.673/0001-68, quantidade 14.000 | R$ 14,9 mi | 14,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSPEVDBS005 / 15/06/2039 / 55579547000185CNPJ 55.579.547/0001-85, quantidade 14.615 | R$ 14,4 mi | 14% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAEGEDBS057 / 11/03/2034 / 15385166000140CNPJ 15.385.166/0001-40, quantidade 8.000 | R$ 8,23 mi | 8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170CNPJ 55.560.187/0001-70, quantidade 7.054 | R$ 7,28 mi | 7,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPLIIDBS008 / 31/01/2038 / 49933670000150CNPJ 49.933.670/0001-50, quantidade 5.279 | R$ 6,45 mi | 6,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHFTEDBS011 / 25/03/2034 / 04911091000178CNPJ 04.911.091/0001-78, quantidade 4.359 | R$ 4,15 mi | 4% |
| Cotas de fundos | R$ 18,0 mi | 17,5% |
| VALORA INFRA RENDA MAIS FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADECNPJ 62.292.392/0001-67, quantidade 96.313 | R$ 10,4 mi | 10,1% |
| VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IECNPJ 64.889.987/0001-20, quantidade 75.000 | R$ 7,59 mi | 7,4% |
| Outras aplicações | R$ 9,7 mil | <0,1% |
| DI1FJ27Quantidade 30 | R$ 6,4 mil | <0,1% |
| DI1FZ26Quantidade 16 | R$ 1,7 mil | <0,1% |
| DI1FV26Quantidade 16 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| DI1FQ26Quantidade 17 | R$ 472 | <0,1% |
| DI1FM26Quantidade 15 | R$ 80 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 28,7 mi | 28% |
| Título Público - Venc. 2033-05-15 | R$ 28,4 mi | 27,7% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01Quantidade 17 | R$ 317,9 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 143,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.012.914 | 1.012.914 | R$ 100,3751324 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/05/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/05/2025.
- Registro do fundo em 02/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALORA INFRA CDI RENDA MAIS FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.645.828/0001-29
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/05/2025
- Registro do fundo
- 02/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 02/05/2025