Classe A do Valor Opportunity Fund II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe A do Valor Opportunity Fund II, CNPJ 39.977.091/0001-55
Capital integralizado
R$ 38,9 mi
100% dos R$ 38,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 41,7 mi
Integralizado
R$ 38,9 mi
Subscrito
R$ 38,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 41,7 mi, integralizado R$ 38,9 mi, subscrito R$ 38,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,9 mi | R$ 38,9 mi | R$ 38,9 mi | 100% | R$ 41,7 mi | 1,07 | |
| R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 100% | R$ 32,8 mi | 0,92 | |
| R$ 238,2 mi | R$ 238,2 mi | R$ 140,3 mi | 58,9% | R$ 55,5 mi | 0,40 | |
| R$ 238,2 mi | R$ 238,2 mi | R$ 97,1 mi | 40,8% | R$ 100,7 mi | 1,04 | |
| R$ 190,2 mi | R$ 190,2 mi | R$ 105,8 mi | 55,7% | R$ 114,1 mi | 1,08 | |
| R$ 190,2 mi | R$ 190,2 mi | R$ 97,1 mi | 51% | R$ 99,0 mi | 1,02 | |
| R$ 190,2 mi | R$ 190,2 mi | R$ 82,3 mi | 43,3% | R$ 63,3 mi | 0,77 | |
| R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,6 mi | 63,8% | R$ 19,6 mi | 0,91 | |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 18,6 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 19,3 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 19,0 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 20,3 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 20,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 21,8 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 20,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 21,1 mi | 62,4% | R$ 20,1 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 7,00 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 6,93 mi | 99,1% |
| VALOR OPP FUND II LP - Classe AQuantidade 1 | R$ 6,93 mi | 99,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 63,0 mil | 0,9% |
| Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 3 | R$ 54,7 mil | 0,8% |
| Disponibilidade | R$ 8,2 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 40 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
68 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 20/01/2026.
- Registro do fundo em 20/01/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/01/2026.
- Situação no cadastro em 20/01/2026: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 64.613.179/0001-35
- CNPJ da classe
- 39.977.091/0001-55
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Constituição
- 20/01/2026
- Registro do fundo
- 20/01/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 20/01/2026