Classe B do Valor Opportunity Fund II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Classe B do Valor Opportunity Fund II, CNPJ 64.613.180/0001-60
Capital integralizado
R$ 89,3 mi
100% dos R$ 89,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | 100% | R$ 77,6 mi | 0,87 | |
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | 100% | R$ 68,3 mi | 0,77 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 17,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 14,7 mi | 86,4% |
| Valor Opportunity Fund II Brazil, LLCQuantidade 1 | R$ 14,7 mi | 86,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,31 mi | 13,6% |
| Título público federal - Venc. 2030-03-01Quantidade 127 | R$ 2,31 mi | 13,6% |
| Disponibilidade | R$ 6,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 45,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 20/01/2026.
- Registro do fundo em 20/01/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/01/2026.
- Situação no cadastro em 20/01/2026: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 64.613.179/0001-35
- CNPJ da classe
- 64.613.180/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/01/2026
- Registro do fundo
- 20/01/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 20/01/2026