UV Mantiqueira
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 274,9 mi
93,7% dos R$ 293,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 85,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 211,6 mi
Integralizado
R$ 274,9 mi
Subscrito
R$ 293,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 211,6 mi, integralizado R$ 274,9 mi, subscrito R$ 293,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 293,5 mi | R$ 293,5 mi | R$ 274,9 mi | 93,7% | R$ 211,6 mi | 0,77 | |
| R$ 278,5 mi | R$ 278,5 mi | R$ 259,9 mi | 93,3% | R$ 198,0 mi | 0,76 | |
| R$ 273,5 mi | R$ 273,5 mi | R$ 49,5 mi | 18,1% | R$ 207,6 mi | 4,19 | |
| R$ 241,5 mi | R$ 241,5 mi | R$ 17,5 mi | 7,2% | R$ 239,2 mi | 13,67 | |
| R$ 241,5 mi | R$ 241,5 mi | R$ 17,5 mi | 7,2% | R$ 220,2 mi | 12,59 | |
| R$ 191,2 mi | R$ 191,2 mi | R$ 200,0 mil | 0,1% | R$ 174,1 mi | 870,26 |
Investimento em outros FIPs
R$ 181,2 mi, 85,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 278,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 254,0 mi | 91,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 507.071,18 | R$ 41,0 mi | 14,7% |
| PERFIN MARINER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 49.148.317/0001-69, quantidade 382.849,3 | R$ 27,9 mi | 10% |
| CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA RALLY UV FI EM PARTICIPAÇÕES ECNPJ 62.994.246/0001-83, quantidade 224.270,4 | R$ 22,3 mi | 8% |
| UV RE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.065.890/0001-36, quantidade 10.668,73 | R$ 17,1 mi | 6,1% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 34.246.448/0001-01, quantidade 854.603,4 | R$ 14,5 mi | 5,2% |
| BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACNPJ 42.229.169/0001-68, quantidade 28.517,38 | R$ 12,1 mi | 4,3% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 107.788 | R$ 10,7 mi | 3,8% |
| PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.245.009/0001-59, quantidade 2.743.746,98 | R$ 10,3 mi | 3,7% |
| BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.569.531/0001-93, quantidade 9.502,65 | R$ 9,91 mi | 3,6% |
| ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.710.696/0001-33, quantidade 5.202,75 | R$ 9,41 mi | 3,4% |
| ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.157.882/0001-60, quantidade 57.840 | R$ 8,91 mi | 3,2% |
| BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACNPJ 31.772.358/0001-66, quantidade 10.266,53 | R$ 8,87 mi | 3,2% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTCNPJ 45.792.211/0001-42, quantidade 6.043,04 | R$ 6,74 mi | 2,4% |
| CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 23.742.374/0001-88, quantidade 6.780,62 | R$ 6,71 mi | 2,4% |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.074.078/0001-17, quantidade 5.000 | R$ 5,67 mi | 2% |
| BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 37.362.214/0001-18, quantidade 3.063,08 | R$ 5,19 mi | 1,9% |
| UV RE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.742.832/0001-49, quantidade 5.443,73 | R$ 5,14 mi | 1,8% |
| PATRIA PAYARA PETCARE 4 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.253.725/0001-49, quantidade 2.808 | R$ 3,77 mi | 1,4% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCNPJ 46.375.484/0001-54, quantidade 16.087,65 | R$ 3,66 mi | 1,3% |
| IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.778.953/0001-86, quantidade 3.381 | R$ 3,34 mi | 1,2% |
| IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.237.171/0001-19, quantidade 2.425 | R$ 3,29 mi | 1,2% |
| SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.411.821/0001-09, quantidade 1.192.500 | R$ 2,92 mi | 1% |
| RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.598.155/0001-01, quantidade 4.748.923,2 | R$ 2,65 mi | 1% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.302.030/0001-07, quantidade 2.758,7 | R$ 2,44 mi | 0,9% |
| TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.640.914/0001-00, quantidade 6.635,14 | R$ 2,16 mi | 0,8% |
| REDFOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.877/0001-75, quantidade 2.100 | R$ 2,10 mi | 0,8% |
| EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 13.311.502/0001-85, quantidade 1.345,39 | R$ 2,03 mi | 0,7% |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.406.403/0001-20, quantidade 1.223,51 | R$ 1,20 mi | 0,4% |
| PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.483.804/0001-36, quantidade 815,84 | R$ 1,17 mi | 0,4% |
| PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.109.169/0001-64, quantidade 333,67 | R$ 299,1 mil | 0,1% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 234,29 | R$ 201,5 mil | 0,1% |
| ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 15.249.226/0001-06, quantidade 2.250 | R$ 173,0 mil | 0,1% |
| TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.973.196/0001-30, quantidade 2.919,88 | R$ 109,0 mil | <0,1% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 121,09 | R$ 102,9 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 24,5 mi | 8,8% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 24,5 mi | 8,8% |
| Valores a receber | R$ 44,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 22,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 293.516,79223 | 276.942,9060159 | R$ 763,90647415 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração.
Anexo da classe de 08/10/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 08/10/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/12/2024.
- Constituição do fundo em 26/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- UV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.359.855/0001-93
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 26/11/2024
- Registro do fundo
- 05/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/12/2024