UV Japi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 221,7 mi
25,3% dos R$ 876,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 93,7% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 223,1 mi
Integralizado
R$ 221,7 mi
Subscrito
R$ 876,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 223,1 mi, integralizado R$ 221,7 mi, subscrito R$ 876,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 876,2 mi | R$ 876,2 mi | R$ 221,7 mi | 25,3% | R$ 223,1 mi | 1,01 | |
| R$ 873,2 mi | R$ 873,2 mi | R$ 218,7 mi | 25,1% | R$ 218,7 mi | 1,00 | |
| R$ 873,2 mi | R$ 873,2 mi | R$ 67,0 mi | 7,7% | R$ 242,0 mi | 3,61 | |
| R$ 857,2 mi | R$ 857,2 mi | R$ 51,0 mi | 6% | R$ 241,0 mi | 4,72 | |
| R$ 857,2 mi | R$ 857,2 mi | R$ 51,0 mi | 6% | R$ 238,3 mi | 4,67 | |
| R$ 805,4 mi | R$ 805,4 mi | R$ 200,0 mil | 0% | R$ 152,9 mi | 764,62 |
Investimento em outros FIPs
R$ 209,1 mi, 93,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 267,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 258,4 mi | 96,8% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCNPJ 46.375.484/0001-54, quantidade 151.241,12 | R$ 39,9 mi | 14,9% |
| UV RE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.065.890/0001-36, quantidade 20.316,03 | R$ 33,8 mi | 12,7% |
| CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURACNPJ 58.689.066/0001-10, quantidade 196.209,6 | R$ 31,8 mi | 11,9% |
| CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA RALLY UV FI EM PARTICIPAÇÕES ECNPJ 62.994.246/0001-83, quantidade 153.251,44 | R$ 20,4 mi | 7,6% |
| ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.157.882/0001-60, quantidade 86.760 | R$ 13,4 mi | 5% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACNPJ 63.280.709/0001-08, quantidade 126.409,11 | R$ 13,2 mi | 5% |
| ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.710.696/0001-33, quantidade 6.937 | R$ 12,6 mi | 4,7% |
| UV RE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.742.832/0001-49, quantidade 16.331,21 | R$ 12,5 mi | 4,7% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 72.021,99 | R$ 9,72 mi | 3,6% |
| BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACNPJ 42.229.169/0001-68, quantidade 19.249,23 | R$ 8,17 mi | 3,1% |
| PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 46.375.318/0001-58, quantidade 16.562,92 | R$ 7,87 mi | 2,9% |
| BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 37.362.214/0001-18, quantidade 3.777,8 | R$ 6,41 mi | 2,4% |
| PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.245.009/0001-59, quantidade 1.691.977,4 | R$ 6,37 mi | 2,4% |
| CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 23.742.374/0001-88, quantidade 6.192,56 | R$ 6,08 mi | 2,3% |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.074.078/0001-17, quantidade 5.000 | R$ 5,85 mi | 2,2% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.302.030/0001-07, quantidade 6.323,8 | R$ 5,75 mi | 2,2% |
| IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.778.953/0001-86, quantidade 3.111,5 | R$ 4,27 mi | 1,6% |
| IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.237.171/0001-19, quantidade 2.425 | R$ 3,90 mi | 1,5% |
| EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 13.311.502/0001-85, quantidade 2.162,24 | R$ 3,18 mi | 1,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 35.177,38 | R$ 2,94 mi | 1,1% |
| SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.411.821/0001-09, quantidade 1.086.500 | R$ 2,42 mi | 0,9% |
| TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.640.914/0001-00, quantidade 6.303,46 | R$ 2,18 mi | 0,8% |
| REDFOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.877/0001-75, quantidade 1.900 | R$ 1,90 mi | 0,7% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTCNPJ 45.792.211/0001-42, quantidade 1.208,61 | R$ 1,34 mi | 0,5% |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.406.403/0001-20, quantidade 1.101,16 | R$ 1,05 mi | 0,4% |
| RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.598.155/0001-01, quantidade 5.525.392,82 | R$ 776,8 mil | 0,3% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 273,34 | R$ 233,5 mil | 0,1% |
| ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 15.249.226/0001-06, quantidade 3.000 | R$ 231,5 mil | 0,1% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 109,55 | R$ 71,4 mil | <0,1% |
| TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.973.196/0001-30, quantidade 2.919,88 | R$ 57,1 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8,62 mi | 3,2% |
| Título Público - Venc. 2027-09-01 | R$ 8,62 mi | 3,2% |
| Valores a receber | R$ 47,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 28,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 876.159,11883 | 218.676,8224957 | R$ 1.020,17705639 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; inclui escrituração.
Anexo da classe de 08/10/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 08/10/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 08/10/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/12/2024.
- Constituição do fundo em 26/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- UV JAPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.339.283/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 26/11/2024
- Registro do fundo
- 04/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/12/2024