UV Itapeva
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 479,2 mi
94% dos R$ 509,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 329,2 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,69. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 509,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 78,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 329,2 mi
Integralizado
R$ 479,2 mi
Subscrito
R$ 509,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 329,2 mi, integralizado R$ 479,2 mi, subscrito R$ 509,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 509,8 mi | R$ 509,8 mi | R$ 479,2 mi | 94% | R$ 329,2 mi | 0,69 | |
| R$ 446,8 mi | R$ 446,8 mi | R$ 416,2 mi | 93,1% | R$ 271,0 mi | 0,65 | |
| R$ 446,8 mi | R$ 446,8 mi | R$ 148,3 mi | 33,2% | R$ 287,8 mi | 1,94 | |
| R$ 394,3 mi | R$ 394,3 mi | R$ 95,8 mi | 24,3% | R$ 367,8 mi | 3,84 | |
| R$ 337,3 mi | R$ 337,3 mi | R$ 42,5 mi | 12,6% | R$ 353,0 mi | 8,31 | |
| R$ 295,0 mi | R$ 295,0 mi | R$ 200,0 mil | 0,1% | R$ 268,3 mi | 1.341,60 |
Investimento em outros FIPs
R$ 258,6 mi, 78,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 325,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 291,8 mi | 89,8% |
| PERFIN MARINER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 49.148.317/0001-69, quantidade 780.811,29 | R$ 57,0 mi | 17,5% |
| CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA RALLY UV FI EM PARTICIPAÇÕES ECNPJ 62.994.246/0001-83, quantidade 373.784 | R$ 37,1 mi | 11,4% |
| IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.237.171/0001-19, quantidade 25.462,5 | R$ 34,6 mi | 10,6% |
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 62.812.661/0001-79, quantidade 339.695,53 | R$ 33,6 mi | 10,3% |
| REDFOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.164.877/0001-75, quantidade 18.900 | R$ 18,9 mi | 5,8% |
| UV RE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.065.890/0001-36, quantidade 10.668,73 | R$ 17,1 mi | 5,3% |
| ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.710.696/0001-33, quantidade 8.919 | R$ 16,1 mi | 5% |
| CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 23.742.374/0001-88, quantidade 10.170,93 | R$ 10,1 mi | 3,1% |
| BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACNPJ 42.229.169/0001-68, quantidade 22.406,52 | R$ 9,49 mi | 2,9% |
| SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.411.821/0001-09, quantidade 3.312.500 | R$ 8,11 mi | 2,5% |
| GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.074.078/0001-17, quantidade 6.000 | R$ 6,80 mi | 2,1% |
| BRIDGE ONE TRADE RETAIL TECH FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 56.302.030/0001-07, quantidade 5.823,91 | R$ 5,14 mi | 1,6% |
| UV RE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 18.742.832/0001-49, quantidade 5.443,73 | R$ 5,14 mi | 1,6% |
| EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 13.311.502/0001-85, quantidade 2.834,93 | R$ 4,27 mi | 1,3% |
| BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 26.569.531/0001-93, quantidade 3.777,04 | R$ 3,94 mi | 1,2% |
| IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.778.953/0001-86, quantidade 3.626 | R$ 3,58 mi | 1,1% |
| BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIACNPJ 31.772.358/0001-66, quantidade 4.032,69 | R$ 3,49 mi | 1,1% |
| BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACNPJ 37.362.214/0001-18, quantidade 2.042,06 | R$ 3,46 mi | 1,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 38.019,81 | R$ 3,07 mi | 0,9% |
| RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.598.155/0001-01, quantidade 5.064.040,82 | R$ 2,83 mi | 0,9% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 34.246.448/0001-01, quantidade 159.479,82 | R$ 2,71 mi | 0,8% |
| TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.640.914/0001-00, quantidade 6.635,14 | R$ 2,16 mi | 0,7% |
| CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.406.403/0001-20, quantidade 1.087,56 | R$ 1,07 mi | 0,3% |
| PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 46.375.318/0001-58, quantidade 2.125,33 | R$ 899,2 mil | 0,3% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTCNPJ 45.792.211/0001-42, quantidade 453,23 | R$ 505,8 mil | 0,2% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.983.049/0001-42, quantidade 265,53 | R$ 228,3 mil | 0,1% |
| ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIACNPJ 15.249.226/0001-06, quantidade 2.500 | R$ 192,3 mil | 0,1% |
| TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.973.196/0001-30, quantidade 3.893,18 | R$ 145,3 mil | <0,1% |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.103.963/0001-05, quantidade 109,55 | R$ 93,1 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 1,06 mi | 0,3% |
| PFIN11Quantidade 13.936 | R$ 1,06 mi | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 32,1 mi | 9,9% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01Quantidade 1.700 | R$ 30,4 mi | 9,3% |
| Título Público - Venc. 2027-10-01 | R$ 1,69 mi | 0,5% |
| Valores a receber | R$ 87,9 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 25,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 509.825,71172 | 511.816,8318984 | R$ 643,25586317 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/12/2024.
- Constituição do fundo em 26/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- UV ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.322.759/0001-70
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 26/11/2024
- Registro do fundo
- 03/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024