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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 130,7 mil

100% dos R$ 130,7 mil subscritos.

Integralizado R$ 130,7 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 17,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 136,83. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 130,7 milInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 17,9 mi

Integralizado

R$ 130,7 mil

Subscrito

R$ 130,7 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 17,9 mi, integralizado R$ 130,7 mil, subscrito R$ 130,7 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 130,7 milR$ 130,7 milR$ 130,7 mil100%R$ 17,9 mi136,83
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 21,0 mi11,87
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 20,9 mi11,84
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 21,1 mi11,91
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 282,9 mi160,04
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 18,5 mi10,47
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 18,6 mi10,50
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 9,45 mi5,35
R$ 1,77 miR$ 1,77 miR$ 1,77 mi100%R$ 11,4 mi6,43
informe trimestralR$ 3,01 miR$ 3,01 miR$ 3,01 mi100%R$ 11,6 mi3,86
informe trimestralR$ 3,01 miR$ 3,01 miR$ 3,01 mi100%R$ 11,7 mi3,88
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 4,83 mi2,5%R$ 14,8 mi3,08
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 6,39 mi3,4%R$ 13,9 mi2,17
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 6,39 mi3,4%R$ 14,2 mi2,22
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 6,39 mi3,4%R$ 14,2 mi2,22
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 7,33 mi3,9%R$ 13,4 mi1,82
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 7,20 mi3,8%R$ 12,2 mi1,69
informe trimestralR$ 189,5 miR$ 189,5 miR$ 283,0 mi149,3%R$ 8,26 mi0,03
informe trimestralR$ 283,0 miR$ 283,0 miR$ 283,0 mi100%R$ 22,3 mi0,08
informe trimestralR$ 18,6 miR$ 18,6 miR$ 18,6 mi100%R$ 18,9 mi1,02
informe trimestralR$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 22,5 mi1,02

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 17,9 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 16,5 mi92,3%
PRA GROUP AÇÕESCNPJ 33.253.452/0001-34, quantidade 26.000.000R$ 16,5 mi92,3%
Cotas de fundosR$ 1,37 mi7,7%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACNPJ 09.238.487/0001-10, quantidade 262.439R$ 1,37 mi7,7%
Caixa e compromissadasR$ 1,2 mil<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,2 mil<0,1%
Valores a receberR$ 212<0,1%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 212<0,1%

Valores a pagar: R$ 6,4 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

O número de cotistas no informe passou de 19 para 1 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11273.250,6396705273.250,6396705R$ 65,44781495

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 07/08/2015: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 30/07/2015.
  • Constituição do fundo em 13/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
USA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
21.498.306/0001-90
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
13/11/2014
Registro do fundo
30/07/2015
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes