Urus Multiestraégia
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 36,7 mil
100% dos R$ 36,7 mil subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 31/08/2024 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,53 mi
Integralizado
R$ 36,7 mil
Subscrito
R$ 36,7 mil
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 5,53 mi, integralizado R$ 36,7 mil, subscrito R$ 36,7 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | 100% | R$ 5,53 mi | 150,75 | |
| R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | 100% | R$ 5,53 mi | 150,75 | |
| R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | R$ 36,7 mil | 100% | R$ 429 | 0,01 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 36,0 mil | R$ 36,0 mil | R$ 36,0 mil | 100% | −R$ 22,8 mil | −0,63 | |
| R$ 6,0 mil | R$ 6,0 mil | R$ 6,0 mil | 100% | R$ 0 | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 5,55 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 5,55 mi | 100% |
| Participacao/DIONE EMPREENDIMENTO | R$ 5,55 mi | 100% |
| Disponibilidade | R$ 2,6 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 34,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 196,86836218 | 196,86836218 | R$ 28.103,26120699 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 5 mil por mês.
Regulamento de 23/06/2025.Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês.
Regulamento de 23/06/2025.Custódia: R$ 5 mil por mês.
Regulamento de 23/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/07/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 05/07/2024.
- Registro do fundo em 05/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.822.058/0001-02
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 05/07/2024
- Registro do fundo
- 05/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/07/2024