Urbis

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 366,7 mi

29,1% dos R$ 1,26 bi subscritos.

Integralizado R$ 366,7 miSaldo subscrito R$ 893,3 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 83,3 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,23. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,26 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 83,3 mi

Integralizado

R$ 366,7 mi

Subscrito

R$ 1,26 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 83,3 mi, integralizado R$ 366,7 mi, subscrito R$ 1,26 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 83,3 mi0,23
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 83,1 mi0,23
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 88,0 mi0,24
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 82,2 mi0,22
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 79,8 mi0,22
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 78,3 mi0,21
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 77,2 mi0,21
R$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 75,6 mi0,21
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 118,7 mi0,32
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 108,9 mi0,30
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 112,7 mi0,31
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 109,1 mi0,30
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 84,7 mi0,23
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 366,7 mi29,1%R$ 85,3 mi0,23
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 364,7 mi28,9%R$ 92,0 mi0,25
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 364,7 mi28,9%R$ 108,8 mi0,30
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 353,7 mi28,1%R$ 72,7 mi0,21
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 340,2 mi27%R$ 60,4 mi0,18
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 340,2 mi27%R$ 148,7 mi0,44
informe trimestralR$ 1,26 biR$ 1,26 biR$ 325,1 mi25,8%R$ 85,0 mi0,26

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em agosto de 2026

Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 83,5 mi.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 10,5 mi12,5%
URBEM SACNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 9.628.144,24R$ 10,5 mi12,5%
Cotas de fundosR$ 909,7 mil1,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 9.968,72101R$ 890,7 mil1,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 51.225.664/0001-90, quantidade 13.102,684214R$ 19,0 mil<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 72,1 mi86,4%
9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1CNPJ 10.491.378/0001-99, quantidade 13.645.246R$ 47,8 mi57,3%
9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBECNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 79.366R$ 10,9 mi13%
9AMT2 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT2CNPJ 10.491.378/0001-99, quantidade 922.691R$ 10,4 mi12,5%
9AMT5 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT5CNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 164.642R$ 1,86 mi2,2%
9AMT6 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT6CNPJ 32.185.496/0001-01, quantidade 98.785R$ 1,12 mi1,3%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DISPONIBILIDADESR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 7,1 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 184,4 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.193.272.071,38797694.303.384,4707R$ 0,1199595

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
  • Situação no cadastro em 27/08/2008: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 22/11/2007.
  • Registro do fundo em 22/11/2007.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
09.180.643/0001-39
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Intrag DTVM Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
22/11/2007
Registro do fundo
22/11/2007
Adaptação às regras de 2023
10/06/2025

Perguntas frequentes