Unlk One Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 45,9 mi
97,9% dos R$ 46,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 37,2 mi para R$ 45,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 18,5% do subscrito de R$ 46,9 mi.
Patrimônio e capital
4 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 44,9 mi
Integralizado
R$ 45,9 mi
Subscrito
R$ 46,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 44,9 mi, integralizado R$ 45,9 mi, subscrito R$ 46,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 46,9 mi | R$ 46,9 mi | R$ 45,9 mi | 97,9% | R$ 44,9 mi | 0,98 | |
| R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | 100% | R$ 36,8 mi | 0,99 | |
| R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 100% | R$ 34,9 mi | 1,01 | |
| R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 100% | R$ 34,9 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 42,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 42,2 mi | 99,2% |
| MEDIA HERO AÇÕESCNPJ 48.496.628/0001-56, quantidade 7.881 | R$ 42,2 mi | 99,2% |
| Cotas de fundos | R$ 328,0 mil | 0,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.771.728/0001-64, quantidade 194.538 | R$ 328,0 mil | 0,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 7,57 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
25 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46.877 | 45.877 | R$ 979,22146326 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/10/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/01/2025.
- Constituição do fundo em 30/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.593.851/0001-75
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- São Pedro Capital Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 30/12/2024
- Registro do fundo
- 02/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 02/01/2025