Unicarv
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,36 mi
92,8% dos R$ 9,00 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 7,07 mi
Integralizado
R$ 8,36 mi
Subscrito
R$ 9,00 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 7,07 mi, integralizado R$ 8,36 mi, subscrito R$ 9,00 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,00 mi | R$ 9,00 mi | R$ 8,36 mi | 92,8% | R$ 7,07 mi | 0,85 | |
| R$ 9,00 mi | R$ 900,0 mil | R$ 8,77 mi | 974,6% | R$ 7,24 mi | 0,83 | |
| R$ 8,50 mi | R$ 8,50 mi | R$ 8,18 mi | 96,2% | R$ 7,03 mi | 0,86 | |
| R$ 8,50 mi | R$ 8,50 mi | R$ 8,09 mi | 95,2% | R$ 7,35 mi | 0,91 | |
| R$ 8,50 mi | R$ 8,50 mi | R$ 8,09 mi | 95,2% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 7,60 mi | 95% | R$ 7,39 mi | 0,97 | |
| R$ 8,00 mi | R$ 8,00 mi | R$ 4,92 mi | 61,5% | R$ 4,78 mi | 0,97 | |
| R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 916,3 mil | 0,92 | |
| informe trimestral | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | R$ 93,3 mil | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 7,21 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,21 mi | 100% |
| ALAMOCNPJ 34.471.740/0001-28, quantidade 8.027.100,200847 | R$ 7,21 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 0 | <0,1% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 0,000198 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 384 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9.000 | 8.356,457 | R$ 798,564 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 04/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/08/2025.
- Situação no cadastro em 04/08/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- UNICARV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.546.603/0001-24
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 25/07/2023
- Registro do fundo
- 04/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 04/08/2025