Ulbrex Special Situations
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,1 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 13,1 mi.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 27,2 mi para R$ 4,54 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,54 mi
Integralizado
R$ 13,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,54 mi, integralizado R$ 13,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 4,54 mi | 0,35 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 2,08 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | −R$ 59,6 mi | −4,55 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 4,48 mi | 0,34 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 27,5 mi | 2,10 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 6,94 mi | 0,53 | |
| R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 109,0 mi | 8,32 | |
| R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 13,1 mi | 117,9% | R$ 20,5 mi | 1,56 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 13,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | R$ 99,1 mil | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 67,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 67,2 mi | 99,3% |
| AVLL ONCNPJ 16.811.931/0001-00, quantidade 79.092.622 | R$ 67,2 mi | 99,3% |
| Cotas de fundos | R$ 502,3 mil | 0,7% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 372.942 | R$ 502,3 mil | 0,7% |
Valores a pagar: R$ 60,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1Direitos políticos própriosDireitos econômicos próprios | 1 | 20.811,65803483 | 20.811,65803483 | R$ 217,95715807 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/09/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/09/2023.
- Registro do fundo em 18/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.226.063/0001-64
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Ulbrex Asset Management Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/09/2023
- Registro do fundo
- 18/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025