TT

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 894,6 mi

100% dos R$ 894,6 mi subscritos.

Integralizado R$ 894,6 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,01 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,13. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 894,6 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,01 bi

Integralizado

R$ 894,6 mi

Subscrito

R$ 894,6 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,01 bi, integralizado R$ 894,6 mi, subscrito R$ 894,6 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 894,6 miR$ 894,6 miR$ 894,6 mi100%R$ 1,01 bi1,13
R$ 1,46 biR$ 1,46 biR$ 1,46 bi100%R$ 1,01 bi0,69
R$ 1,46 biR$ 1,46 biR$ 1,46 bi100%R$ 1,01 bi0,69
R$ 2,08 biR$ 2,08 biR$ 2,08 bi100%R$ 1,01 bi0,49
R$ 2,08 biR$ 2,08 biR$ 2,08 bi100%R$ 1,01 bi0,48
R$ 2,08 biR$ 2,08 biR$ 2,08 bi100%R$ 1,01 bi0,49
R$ 2,08 biR$ 2,08 biR$ 2,08 bi100%R$ 1,01 bi0,49
R$ 2,08 biR$ 2,08 biR$ 2,08 bi100%R$ 1,01 bi0,49

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,01 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Caixa e compromissadasR$ 172<0,1%
DisponibilidadesR$ 172<0,1%
Valores a receberR$ 1,01 bi100%
MERCADO SECUNDÁRIO - VENDAR$ 1,01 bi100%
VALORES A IDENTIFICARR$ 20,0 mil<0,1%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 5,3 mil<0,1%
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOR$ 5,3 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 123,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11849.449,90925441849.449,90925441R$ 1.187,38949425

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 20/03/2024.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 20/03/2024.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 20/03/2024.

  • Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 20/03/2024.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 20/03/2024.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Constituição do fundo em 19/03/2024.
  • Registro do fundo em 19/03/2024.
  • Adaptação às regras de 2023 em 19/03/2024.
  • Situação no cadastro em 19/03/2024: em funcionamento normal.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
TT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
51.168.373/0001-07
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
19/03/2024
Registro do fundo
19/03/2024
Adaptação às regras de 2023
19/03/2024

Perguntas frequentes