TS Coinvestimento
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 117,5 mi
97,1% dos R$ 121,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,24 mi
Integralizado
R$ 117,5 mi
Subscrito
R$ 121,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,24 mi, integralizado R$ 117,5 mi, subscrito R$ 121,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 1,24 mi | 0,01 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 1,10 mi | 0,01 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 3,69 mi | 0,03 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mil | R$ 117,5 mi | 97.117,6% | R$ 4,95 mi | 0,04 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 489,3 mil | 0,00 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 3,06 mi | 0,03 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 6,54 mi | 0,06 | |
| R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 7,09 mi | 0,06 | |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 26,0 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 33,7 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 34,1 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 63,1 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 109,3 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 109,7 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 203,7 mi | 1,73 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 204,1 mi | 1,74 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 119,8 mi | 99% | R$ 218,6 mi | 1,82 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 219,0 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 219,4 mi | 1,87 |
| informe trimestral | R$ 121,0 mi | R$ 121,0 mi | R$ 117,5 mi | 97,1% | R$ 219,7 mi | 1,87 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 7,31 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,26 mi | 30,9% |
| GTOK/TOKY3/BRTOKYACNOR5CNPJ 31.553.627/0001-01, quantidade 3.530.790 | R$ 2,26 mi | 30,9% |
| Cotas de fundos | R$ 361,8 mil | 4,9% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 251.077,215565 | R$ 361,8 mil | 4,9% |
| Outras aplicações | R$ 5,3 mil | 0,1% |
| GTOK/TOKY_BO/BR0000000000CNPJ 31.553.627/0001-01, quantidade 3.530.790 | R$ 5,3 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,68 mi | 64,1% |
Valores a pagar: R$ 5,01 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
22 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 120.683 | 117.203,83785 | R$ 10,52332767 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 10,52332765 |
| 3 | 1 | 302,46366 | 294,38616 | R$ 10,5233208 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/11/2012: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/10/2012.
- Registro do fundo em 09/10/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.973.196/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/10/2012
- Registro do fundo
- 09/10/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025