Trevi
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 361,4 mi
100% dos R$ 361,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 1,82 mi para R$ 361,4 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 99,5% do subscrito de R$ 361,4 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 102,8 mil
Integralizado
R$ 361,4 mi
Subscrito
R$ 361,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 102,8 mil, integralizado R$ 361,4 mi, subscrito R$ 361,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 361,4 mi | R$ 361,4 mi | R$ 361,4 mi | 100% | −R$ 102,8 mil | −0,00 | |
| R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | 100% | R$ 21,0 mil | 0,01 | |
| R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | 100% | R$ 135,2 mil | 0,07 | |
| R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi | 100% | R$ 597,5 mil | 0,33 | |
| R$ 215,0 mil | R$ 215,0 mil | R$ 215,0 mil | 100% | R$ 343,3 mil | 1,60 | |
| R$ 215,0 mil | R$ 215,0 mil | R$ 215,0 mil | 100% | R$ 22,5 mil | 0,10 | |
| R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | R$ 100,0 mil | 100% | R$ 9,2 mil | 0,09 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 85,4 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 81,8 mil | 95,8% |
| NOVO BAIRRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 54.795.271/0001-00, quantidade 2.294,306065 | R$ 81,8 mil | 95,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,6 mil | 4,2% |
| Disponibilidades | R$ 3,6 mil | 4,2% |
Valores a pagar: R$ 37,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.095.441,28661165 | 1.095.441,28661165 | R$ −0,09385977 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 04/09/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 18/04/2024.
- Registro do fundo em 18/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.794.845/0001-25
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 18/04/2024
- Registro do fundo
- 18/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 18/04/2024