Tresor
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 77,7 mi
95,5% dos R$ 81,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,05 mi
Integralizado
R$ 77,7 mi
Subscrito
R$ 81,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,05 mi, integralizado R$ 77,7 mi, subscrito R$ 81,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 1,05 mi | 0,01 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 1,18 mi | 0,02 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 22,9 mi | 0,30 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 71,6 mi | 0,92 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 71,7 mi | 0,92 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 71,8 mi | 0,92 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 77,7 mi | 95,5% | R$ 74,7 mi | 0,96 | |
| R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 73,0 mi | 0,96 | |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 72,4 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 72,5 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 72,7 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 68,8 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 68,9 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 147,0 mi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 147,1 mi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 147,2 mi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 189,6 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 189,7 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 189,8 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | R$ 75,9 mi | 93,3% | R$ 190,0 mi | 2,50 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,37 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 100% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 972.531,022243 | R$ 1,37 mi | 100% |
| Valores a receber | R$ 258 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 63,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 81.290.000 | 77.650.000 | R$ 0,01353805 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/01/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/12/2017.
- Constituição do fundo em 20/12/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TRESOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.315.233/0001-65
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/12/2017
- Registro do fundo
- 26/12/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025