Treecorp VTX
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 53,9 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 53,9 mi para R$ 51,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 103,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 72,2 mi
Integralizado
R$ 53,9 mi
Subscrito
R$ 51,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 72,2 mi, integralizado R$ 53,9 mi, subscrito R$ 51,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 53,9 mi | 105,4% | R$ 72,2 mi | 1,34 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 53,9 mi | 105,4% | R$ 72,3 mi | 1,34 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 53,9 mi | 105,5% | R$ 48,9 mi | 0,91 | |
| R$ 51,2 mi | R$ 51,2 mi | R$ 48,4 mi | 94,5% | R$ 49,1 mi | 1,02 | |
| R$ 68,6 mi | R$ 68,6 mi | R$ 54,6 mi | 79,6% | R$ 49,4 mi | 0,90 |
Investimento em outros FIPs
R$ 75,0 mi, 103,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 75,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 72,8 mi | 96,8% |
| VERTERA C AÇÕESCNPJ 24.187.087/0001-16, quantidade 5.701.934 | R$ 72,8 mi | 96,8% |
| Cotas de fundos | R$ 2,40 mi | 3,2% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 1.395.870 | R$ 2,40 mi | 3,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 517 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 517 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 394 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 394 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,81 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
19 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.018,5 | 1.018,5 | R$ 1.384,49 |
| 2 | 16 | 48.597 | 48.597 | R$ 1.457,55 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/10/2024.
- Registro do fundo em 08/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.608.661/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/10/2024
- Registro do fundo
- 08/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 08/10/2024