Treecorp Porcella
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 77,5 mi
96,2% dos R$ 80,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 167,3 mi
Integralizado
R$ 77,5 mi
Subscrito
R$ 80,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 167,3 mi, integralizado R$ 77,5 mi, subscrito R$ 80,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 77,5 mi | 96,2% | R$ 167,3 mi | 2,16 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 82,8 mi | 102,8% | R$ 167,6 mi | 2,02 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 77,5 mi | 96,2% | R$ 173,3 mi | 2,24 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 77,5 mi | 96,2% | R$ 165,7 mi | 2,14 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 76,7 mi | 95,3% | R$ 165,3 mi | 2,15 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 76,7 mi | 95,3% | R$ 168,0 mi | 2,19 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 76,7 mi | 95,3% | R$ 142,9 mi | 1,86 | |
| R$ 80,5 mi | R$ 80,5 mi | R$ 76,7 mi | 95,3% | R$ 143,1 mi | 1,87 | |
| informe trimestral | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 142,0 mi | 1,85 |
| informe trimestral | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 100,5 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 100,6 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 91,5 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 52,1 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 37,8 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | 100% | R$ 36,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 177,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 174,2 mi | 98,2% |
| TREP/TREECOON/BR0000000000CNPJ 44.745.615/0001-12, quantidade 71.855.000 | R$ 174,2 mi | 98,2% |
| Cotas de fundos | R$ 3,20 mi | 1,8% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 2.222.963,258739 | R$ 3,20 mi | 1,8% |
| Valores a receber | R$ 522 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 9,79 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
17 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 80.536.527 | 77.464.527 | R$ 2,15989711 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 03/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/04/2022.
- Constituição do fundo em 11/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.755.558/0001-15
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 11/03/2022
- Registro do fundo
- 12/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025